分配金実績カレンダー

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期間:20240427~20240527
該当件数:509件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月10日 SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) 年2回 0円 22,933円 0円 0円 0.00%
2024年05月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 14,175円 100円 +50円 +10.11%
2024年05月09日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,605円 15円 0円 +3.61%
2024年05月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,803円 10円 0円 +8.95%
2024年05月08日 世界8資産ファンド 成長コース 年2回 170円 16,568円 160円 +10円 +2.37%
2024年05月08日 世界8資産ファンド 安定コース 年2回 105円 13,504円 90円 +15円 +1.55%
2024年05月08日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,771円 50円 0円 ---
2024年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 7,163円 40円 0円 +8.93%
2024年05月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,062円 40円 0円 +5.50%
2024年05月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,930円 25円 0円 +3.56%
2024年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,707円 25円 0円 +6.15%
2024年05月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,298円 20円 0円 +4.14%
2024年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,998円 20円 0円 +9.06%
2024年05月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,272円 15円 0円 +5.84%
2024年05月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,361円 15円 0円 +1.78%
2024年05月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 11,284円 15円 0円 +9.66%
2024年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,830円 15円 0円 +11.60%
2024年05月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,384円 10円 0円 +3.21%
2024年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,259円 5円 0円 +5.37%
2024年05月08日 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,865円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件