ニッセイ/パトナム・インカムオープン

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年06月21日

基準価額9,017
前日比:+36円 (+0.40%)
純資産総額62,271百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2024年06月21日現在
ファンドの特徴
米ドル建ての多種多様な債券に投資します。
分散投資・高格付債への投資により、信用リスクをコントロールします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
3ヵ月毎に分配金をお支払いすることをめざします。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +3.85%
6ヶ月 +8.52%
1年 +13.76%
2年 +9.06%
3年 +8.43%
5年 +6.42%
10年 +4.93%
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.72%
3ヶ月 +3.83%
6ヶ月 +8.46%
1年 +13.55%
2年 +18.44%
3年 +26.52%
5年 +34.08%
10年 +53.89%
設定来(年率) +2.08%
設定来 +53.89%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.80
6ヶ月 2.24
1年 2.01
2年 1.19
3年 1.21
5年 1.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1131
値上がり(6ヶ月)
1148
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.53%


SBI新生銀行店頭:

0%(ノーロード)

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
◆監査費用:純資産総額に対して年率0.011%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 1998年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

2024年04月15日更新
分配金履歴
2024.04.15 50円
2024.01.15 55円
2023.10.16 50円
2023.07.18 45円
2023.04.17 35円
2023.01.16 35円
2024.04.15 50円
2024.01.15 55円
2023.10.16 50円
2023.07.18 45円
2023.04.17 35円
2023.01.16 35円
2022.10.17 35円
2022.07.15 35円
2022.04.15 35円
2022.01.17 35円
2021.10.15 35円
2021.07.15 35円
2021.04.15 35円
2021.01.15 35円
2020.10.15 40円
2020.07.15 40円
2020.04.15 40円
2020.01.15 40円
2019.10.15 40円
2019.07.16 40円
2019.04.15 40円
2019.01.15 40円
2018.10.15 40円
2018.07.17 40円
2018.04.16 40円
2018.01.15 40円
2017.10.16 40円
2017.07.18 45円
2017.04.17 45円
2017.01.16 45円
2016.10.17 45円
2016.07.15 45円
2016.04.15 50円
2016.01.15 50円
2015.10.15 50円
2015.07.15 50円
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