【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

ニッセイ/パトナム・インカムオープン

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額7,144
前日比:-24円 (-0.33%)
純資産総額62,031百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
米ドル建ての多種多様な債券に投資します。
分散投資・高格付債への投資により、信用リスクをコントロールします。
原則として、為替ヘッジは行いません。
3ヵ月毎に分配金をお支払いすることをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
856
値上がり(6ヶ月)
717
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.53%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
ファンド基本情報
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
設定日 1998年07月31日
償還日 無期限
決算日 原則 1月15日、4月15日、7月15日、10月15日

2020年07月15日更新
分配金履歴
2020.07.15 40円
2020.04.15 40円
2020.01.15 40円
2019.10.15 40円
2019.07.16 40円
2019.04.15 40円
2020.07.15 40円
2020.04.15 40円
2020.01.15 40円
2019.10.15 40円
2019.07.16 40円
2019.04.15 40円
2019.01.15 40円
2018.10.15 40円
2018.07.17 40円
2018.04.16 40円
2018.01.15 40円
2017.10.16 40円
2017.07.18 45円
2017.04.17 45円
2017.01.16 45円
2016.10.17 45円
2016.07.15 45円
2016.04.15 50円
2016.01.15 50円
2015.10.15 50円
2015.07.15 50円
2015.04.15 55円
2015.01.15 55円
2014.10.15 45円
2014.07.15 40円
2014.04.15 45円
2014.01.15 45円
2013.10.15 45円
2013.07.16 45円
2013.04.15 40円
2013.01.15 40円
2012.10.15 40円
2012.07.17 45円
2012.04.16 45円
2012.01.16 45円
2011.10.17 50円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 -3.34%
1年 +1.88%
2年 +2.78%
3年 +1.61%
5年 +0.26%
10年 +5.52%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.17%
3ヶ月 +0.36%
6ヶ月 -3.34%
1年 +1.89%
2年 +5.53%
3年 +4.70%
5年 +0.74%
10年 +62.99%
設定来(年率) +1.45%
設定来 +31.99%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 -0.45
1年 0.33
2年 0.56
3年 0.30
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3