分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240427~20240527
該当件数:509件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月13日 EXE-i 全世界REITファンド 年1回 0円 18,820円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 野村つみたて日本株投信 年1回 0円 21,044円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 野村つみたて外国株投信 年1回 0円 25,402円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 グローバルGX関連株式ファンド 年1回 0円 10,638円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 MHAM6資産バランスファンド(年1回決算型) 年1回 0円 15,574円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 アジアGX関連株式ファンド 年1回 0円 9,817円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 ニッセイJリートオープン(年1回決算型) 年1回 0円 19,130円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 885円 10,904円 965円 -80円 +26.92%
2024年05月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 410円 10,487円 560円 -150円 +44.16%
2024年05月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,514円 200円 0円 +24.51%
2024年05月10日 HSBC アジア・プラス 年1回 200円 14,733円 200円 0円 +1.76%
2024年05月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 150円 7,948円 150円 0円 +1.05%
2024年05月10日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 130円 10,536円 530円 -400円 +8.88%
2024年05月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,776円 100円 0円 ---
2024年05月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 70円 9,575円 70円 0円 +9.40%
2024年05月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 63円 10,612円 61円 +2円 ---
2024年05月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,917円 60円 0円 +7.67%
2024年05月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,449円 60円 0円 +10.13%
2024年05月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,989円 60円 0円 +5.80%
2024年05月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,093円 50円 0円 +6.66%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件