分配金実績カレンダー

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期間:20240427~20240527
該当件数:509件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月08日 スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし) 年1回 0円 17,128円 0円 0円 0.00%
2024年05月08日 コア資産形成ファンド 年1回 0円 10,921円 0円 0円 0.00%
2024年05月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 925円 10,112円 1,125円 -200円 +31.55%
2024年05月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 405円 10,124円 605円 -200円 +14.45%
2024年05月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 11,627円 300円 0円 +14.33%
2024年05月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,465円 200円 0円 +17.84%
2024年05月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,118円 100円 0円 +10.44%
2024年05月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,457円 60円 0円 +9.91%
2024年05月07日 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,767円 50円 0円 ---
2024年05月07日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 42円 10,096円 39円 +3円 ---
2024年05月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,309円 35円 0円 -2.10%
2024年05月07日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,868円 35円 0円 +0.12%
2024年05月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,224円 30円 0円 +5.85%
2024年05月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,660円 30円 0円 +5.57%
2024年05月07日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,729円 30円 0円 +4.69%
2024年05月07日 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 隔月 30円 10,998円 30円 0円 ---
2024年05月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,357円 20円 +5円 +3.97%
2024年05月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,279円 25円 0円 +3.99%
2024年05月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,376円 25円 0円 +4.10%
2024年05月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,314円 20円 0円 +3.44%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件