分配金実績カレンダー

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期間:20240427~20240527
該当件数:509件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月13日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 15,937円 15円 0円 +0.68%
2024年05月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 7,049円 15円 0円 +2.61%
2024年05月13日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,923円 10円 0円 +3.45%
2024年05月13日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,266円 10円 0円 +5.88%
2024年05月13日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,560円 10円 0円 +2.45%
2024年05月13日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,755円 10円 0円 +5.23%
2024年05月13日 世界のサイフ 毎月 10円 2,063円 10円 0円 +6.72%
2024年05月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 3,672円 10円 0円 +3.34%
2024年05月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 6,538円 10円 0円 +2.31%
2024年05月13日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,658円 10円 0円 +0.63%
2024年05月13日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,580円 10円 -5円 +2.52%
2024年05月13日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,407円 5円 0円 +2.18%
2024年05月13日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,782円 5円 0円 +2.55%
2024年05月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,139円 5円 0円 +0.99%
2024年05月13日 イーストスプリング・インドネシア株式オープン 年2回 0円 10,402円 0円 0円 -0.49%
2024年05月13日 <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド 年1回 0円 19,767円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 EXE-i 先進国株式ファンド 年1回 0円 42,829円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 EXE-i 新興国株式ファンド 年1回 0円 20,078円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 EXE-i 全世界中小型株式ファンド 年1回 0円 31,526円 0円 0円 0.00%
2024年05月13日 SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド 年1回 0円 14,723円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件