決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,645円 | 5円 | 0円 | +2.03% | |
2024年10月15日 | 海外国債ファンド | 毎月 | 5円 | 8,452円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2024年10月15日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 毎月 | 5円 | 5,120円 | 5円 | 0円 | +1.29% | |
2024年10月15日 | ワールド・リート・セレクション(欧州) | 毎月 | 5円 | 1,657円 | 5円 | 0円 | +4.47% | |
2024年10月15日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 毎月 | 5円 | 5,704円 | 5円 | 0円 | +1.15% | |
2024年10月15日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,653円 | 5円 | 0円 | +2.36% | |
2024年10月15日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,173円 | 5円 | 0円 | +1.98% | |
2024年10月15日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,686円 | 5円 | 0円 | +1.15% | |
2024年10月15日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,125円 | 5円 | 0円 | +7.01% | |
2024年10月15日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,103円 | 5円 | 0円 | +0.92% | |
2024年10月15日 | アムンディ・アラブ株式ファンド | 年2回 | 0円 | 17,200円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 15,436円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | GS 日本小型株ファンド | 年2回 | 0円 | 14,306円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 年1回 | 0円 | 21,628円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 日経225 | 年1回 | 0円 | 23,614円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式 | 年1回 | 0円 | 34,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国リート | 年1回 | 0円 | 18,827円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内リート | 年1回 | 0円 | 13,340円 | 0円 | 0円 | -2.50% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券 | 年1回 | 0円 | 12,659円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内債券 | 年1回 | 0円 | 9,622円 | 0円 | 0円 | -1.48% |