分配金実績カレンダー

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期間:20241011~20241111
該当件数:512件
 比較
(2024年11月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,645円 5円 0円 +2.03%
2024年10月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,452円 5円 0円 +0.77%
2024年10月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 5,120円 5円 0円 +1.29%
2024年10月15日 ワールド・リート・セレクション(欧州) 毎月 5円 1,657円 5円 0円 +4.47%
2024年10月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,704円 5円 0円 +1.15%
2024年10月15日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,653円 5円 0円 +2.36%
2024年10月15日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,173円 5円 0円 +1.98%
2024年10月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,686円 5円 0円 +1.15%
2024年10月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,125円 5円 0円 +7.01%
2024年10月15日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,103円 5円 0円 +0.92%
2024年10月15日 アムンディ・アラブ株式ファンド 年2回 0円 17,200円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 15,436円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 GS 日本小型株ファンド 年2回 0円 14,306円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 年1回 0円 21,628円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 日経225 年1回 0円 23,614円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式 年1回 0円 34,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国リート 年1回 0円 18,827円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内リート 年1回 0円 13,340円 0円 0円 -2.50%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件