分配金実績カレンダー

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期間:20240427~20240527
該当件数:509件
 比較
(2024年05月27日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月13日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 10,134円 150円 0円 +9.93%
2024年05月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 94円 10,000円 181円 -87円 +2.82%
2024年05月13日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 80円 10,917円 100円 -20円 +3.68%
2024年05月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 60円 4,946円 60円 0円 -5.91%
2024年05月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,471円 50円 0円 +8.81%
2024年05月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 50円 7,797円 50円 0円 +0.29%
2024年05月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 45円 3,325円 45円 0円 +1.66%
2024年05月13日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,428円 40円 0円 +7.80%
2024年05月13日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 3,199円 40円 0円 +0.09%
2024年05月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 40円 5,358円 40円 0円 -15.54%
2024年05月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,665円 40円 0円 +6.00%
2024年05月13日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,365円 35円 0円 +6.71%
2024年05月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,500円 30円 0円 +3.90%
2024年05月13日 イオン好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 30円 13,121円 100円 -70円 +2.89%
2024年05月13日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,672円 25円 0円 +10.23%
2024年05月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,922円 25円 0円 +3.40%
2024年05月13日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,776円 20円 0円 +4.28%
2024年05月13日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 11,995円 15円 0円 +18.41%
2024年05月13日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,054円 15円 0円 +5.19%
2024年05月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,658円 15円 0円 +4.46%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件