当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年5月16日)
当ファンドは、2019年5月16日17時頃以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。   ファンドの購入時手数料ノーロード化(無料)&引下げのお知らせ

GS エマージング通貨債券ファンド

国際債券型
基準日:2019年06月14日

基準価額2,837
前日比:-2円 (-0.07%)
純資産総額38,361百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年06月14日現在
ファンドの特長
・エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。
・原則として、毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
709
分配金利回り
489
月間ページ閲覧
545
値上がり(6ヶ月)
693
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8044%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年03月28日
償還日 2028年3月22日
決算日 原則 毎月22日

2019年05月22日更新
分配金履歴
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2019.05.22 30円
2019.04.22 30円
2019.03.22 30円
2019.02.22 30円
2019.01.22 30円
2018.12.25 30円
2018.11.22 30円
2018.10.22 30円
2018.09.25 30円
2018.08.22 30円
2018.07.23 30円
2018.06.22 30円
2018.05.22 30円
2018.04.23 30円
2018.03.22 30円
2018.02.22 30円
2018.01.22 30円
2017.12.22 30円
2017.11.22 30円
2017.10.23 30円
2017.09.22 30円
2017.08.22 30円
2017.07.24 30円
2017.06.22 30円
2017.05.22 30円
2017.04.24 30円
2017.03.22 30円
2017.02.22 30円
2017.01.23 30円
2016.12.22 50円
2016.11.22 50円
2016.10.24 50円
2016.09.23 50円
2016.08.22 50円
2016.07.22 50円
2016.06.22 50円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.97%
3ヶ月 -3.73%
6ヶ月 -0.20%
1年 -2.37%
2年 -2.45%
3年 +1.39%
5年 -2.05%
10年 +2.61%
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.96%
3ヶ月 -3.65%
6ヶ月 -0.10%
1年 -2.34%
2年 -3.94%
3年 +4.73%
5年 -7.90%
10年 +25.33%
設定来(年率) +0.63%
設定来 +7.05%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.02
6ヶ月 -0.02
1年 -0.18
2年 -0.22
3年 0.14
5年 -0.18
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+