GS エマージング通貨債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額3,652
前日比:-17円 (-0.46%)
純資産総額29,063百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
・エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行います。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
・相対的に高い金利収入と長期的な通貨価値の上昇を捉えることを追求します。
・原則として、毎月の決算時(毎月22日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
83
分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
504
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:2.16%
500万円以上1000万円未満:1.62%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8044%程度
ファンド基本情報
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
設定日 2008年03月28日
償還日 2023年3月22日
決算日 原則 毎月22日

2017年07月24日更新
分配金履歴
2017.07.24 30円
2017.06.22 30円
2017.05.22 30円
2017.04.24 30円
2017.03.22 30円
2017.02.22 30円
2017.07.24 30円
2017.06.22 30円
2017.05.22 30円
2017.04.24 30円
2017.03.22 30円
2017.02.22 30円
2017.01.23 30円
2016.12.22 50円
2016.11.22 50円
2016.10.24 50円
2016.09.23 50円
2016.08.22 50円
2016.07.22 50円
2016.06.22 50円
2016.05.23 50円
2016.04.22 70円
2016.03.22 70円
2016.02.22 70円
2016.01.22 70円
2015.12.22 70円
2015.11.24 70円
2015.10.22 70円
2015.09.24 70円
2015.08.24 70円
2015.07.22 70円
2015.06.22 70円
2015.05.22 70円
2015.04.22 70円
2015.03.23 70円
2015.02.23 70円
2015.01.22 70円
2014.12.22 70円
2014.11.25 70円
2014.10.22 70円
2014.09.22 70円
2014.08.22 70円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.54%
3ヶ月 +4.01%
6ヶ月 +7.70%
1年 +14.03%
2年 -0.61%
3年 -1.64%
5年 +4.71%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.55%
3ヶ月 +3.96%
6ヶ月 +7.53%
1年 +12.94%
2年 -3.66%
3年 -6.13%
5年 +24.03%
10年 ---
設定来(年率) +1.01%
設定来 +9.40%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.95
6ヶ月 1.91
1年 1.89
2年 -0.05
3年 -0.15
5年 0.37
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4