野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型

(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)

国際債券型
基準日:2019年09月20日

基準価額10,906
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額276百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月20日現在
ファンドの特長
・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(円ヘッジ・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
・米ドル建てのハイ・イールド社債を実質的な主要投資対象とします。
・原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.864%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2016年07月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月22日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +2.82%
1年 +3.33%
2年 +1.33%
3年 +2.38%
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.39%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +2.82%
1年 +3.33%
2年 +2.69%
3年 +7.31%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.75%
設定来 +8.61%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 0.92
1年 0.48
2年 0.26
3年 0.52
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+