インデックス・ブレンド(タイプII)

(愛称:MyFunds-i)

複合商品型
基準日:2020年07月09日

基準価額10,888
前日比:+7円 (+0.06%)
純資産総額95百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月09日現在
ファンドの特徴
・国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とします。
・リスク性資産への投資比率が低い順に「タイプI」、「タイプII」、「タイプIII」、「タイプIV」、「タイプV」の5つのファンドで構成されています。
・基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
・投資比率が異なる5つのファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能です(NISA口座については、スイッチングのお取扱いはありません)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
359
値上がり(6ヶ月)
472
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.539%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月22日

2020年04月22日更新
分配金履歴
2020.04.22 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2020.04.22 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +5.70%
6ヶ月 -3.14%
1年 +0.89%
2年 +1.66%
3年 +1.85%
5年 ---
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.64%
3ヶ月 +5.70%
6ヶ月 -3.14%
1年 +0.89%
2年 +3.36%
3年 +5.67%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.24%
設定来 +7.77%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.64
6ヶ月 -0.29
1年 0.12
2年 0.24
3年 0.31
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3