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 ≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額13,084
前日比:+37円 (+0.28%)
純資産総額10,152百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・米国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
274
月間ページ閲覧
439
値上がり(6ヶ月)
435
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月22日

2020年04月22日更新
分配金履歴
2020.04.22 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2020.04.22 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.36%
3ヶ月 +9.44%
6ヶ月 +5.94%
1年 +7.97%
2年 +4.85%
3年 +8.85%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.36%
3ヶ月 +9.44%
6ヶ月 +5.94%
1年 +7.97%
2年 +9.93%
3年 +28.98%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +8.59%
設定来 +31.31%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.32
6ヶ月 0.24
1年 0.38
2年 0.25
3年 0.52
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+