≪Funds-iシリーズご紹介≫これからはじめるインデックスファンド Funds-i

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野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)

国際株式型
基準日:2019年12月11日

基準価額13,380
前日比:-45円 (-0.34%)
純資産総額7,462百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
・S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
・米国の株式を実質的な主要投資対象とします。
・原則として為替ヘッジを行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
226
月間ページ閲覧
135
値上がり(6ヶ月)
185
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%以内
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年01月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月22日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2019.04.22 0円
2018.04.23 0円
2017.04.24 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 +11.54%
6ヶ月 +14.83%
1年 +12.13%
2年 +9.88%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +3.42%
3ヶ月 +11.54%
6ヶ月 +14.83%
1年 +12.13%
2年 +20.73%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.35%
設定来 +35.65%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.11
6ヶ月 1.48
1年 0.74
2年 0.69
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4