フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

国際債券型
基準日:2022年05月23日

基準価額3,027
前日比:-16円 (-0.53%)
純資産総額465,480百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行い、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
「ファミリーファンド方式」による運用を行います。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
毎月1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
62
分配金利回り
108
月間ページ閲覧
191
値上がり(6ヶ月)
202
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上:1.10%
1億(円/口)以上:0.88%


新生銀行店頭:

2.20%

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1998年04月01日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2022年05月23日更新
分配金履歴
2022.05.23 20円
2022.04.22 20円
2022.03.22 20円
2022.02.22 20円
2022.01.24 20円
2021.12.22 20円
2022.05.23 20円
2022.04.22 20円
2022.03.22 20円
2022.02.22 20円
2022.01.24 20円
2021.12.22 20円
2021.11.22 20円
2021.10.22 20円
2021.09.22 20円
2021.08.23 20円
2021.07.26 20円
2021.06.22 20円
2021.05.24 20円
2021.04.22 20円
2021.03.22 20円
2021.02.22 20円
2021.01.22 20円
2020.12.22 20円
2020.11.24 20円
2020.10.22 20円
2020.09.23 20円
2020.08.24 20円
2020.07.22 20円
2020.06.22 30円
2020.05.22 30円
2020.04.22 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.22 30円
2019.12.23 30円
2019.11.22 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.22 30円
2019.07.22 30円
2019.06.24 30円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.20%
3ヶ月 +7.20%
6ヶ月 +6.47%
1年 +15.58%
2年 +19.44%
3年 +8.03%
5年 +6.68%
10年 +9.40%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 +2.21%
3ヶ月 +7.11%
6ヶ月 +6.25%
1年 +14.89%
2年 +39.11%
3年 +20.00%
5年 +25.59%
10年 +77.70%
設定来(年率) +2.76%
設定来 +66.48%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.75
6ヶ月 0.69
1年 2.19
2年 2.82
3年 0.73
5年 0.67
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3