分配金実績カレンダー

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期間:20240417~20240517
該当件数:549件
 比較
(2024年05月17日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,909円 20円 0円 -2.53%
2024年05月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 13,414円 20円 0円 +2.15%
2024年05月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,303円 20円 0円 +10.09%
2024年05月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 20円 6,049円 20円 0円 -4.26%
2024年05月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 15円 7,558円 15円 0円 -2.10%
2024年05月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 12,187円 15円 0円 +1.63%
2024年05月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 15円 5,689円 15円 0円 +3.65%
2024年05月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,268円 15円 0円 +0.56%
2024年05月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,341円 15円 0円 +3.66%
2024年05月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,780円 10円 0円 +7.51%
2024年05月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,798円 10円 0円 +1.76%
2024年05月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,520円 10円 0円 -0.35%
2024年05月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,043円 10円 0円 -3.27%
2024年05月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,133円 10円 0円 -2.58%
2024年05月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,040円 10円 0円 -3.60%
2024年05月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 年1回 10円 13,810円 10円 0円 +0.09%
2024年05月10日 円サポート 毎月 8円 6,721円 8円 0円 -3.02%
2024年05月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,681円 5円 0円 +4.28%
2024年05月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,686円 5円 0円 +2.94%
2024年05月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,132円 5円 0円 +0.86%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件