トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

国際債券型
基準日:2021年12月08日

基準価額790
前日比:+18円 (+2.33%)
純資産総額3,791百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月08日現在
ファンドの特徴
・トルコ・リラ建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
・毎月22日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
・為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1200
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1226
値上がり(6ヶ月)
1202
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して年率1.474%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2011年11月30日
償還日 2026年11月20日
決算日 原則 毎月22日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 10円
2021.10.22 10円
2021.09.22 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.22 10円
2021.11.22 10円
2021.10.22 10円
2021.09.22 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.22 10円
2021.05.24 15円
2021.04.22 15円
2021.03.22 15円
2021.02.22 15円
2021.01.22 15円
2020.12.22 15円
2020.11.24 15円
2020.10.22 15円
2020.09.23 15円
2020.08.24 15円
2020.07.22 15円
2020.06.22 15円
2020.05.22 15円
2020.04.22 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.22 15円
2019.12.23 15円
2019.11.22 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.22 15円
2019.07.22 15円
2019.06.24 15円
2019.05.22 15円
2019.04.22 15円
2019.03.22 15円
2019.02.22 15円
2019.01.22 15円
2018.12.25 15円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -25.82%
3ヶ月 -32.67%
6ヶ月 -27.05%
1年 -34.86%
2年 -29.39%
3年 -17.64%
5年 -18.51%
10年 -8.98%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -25.70%
3ヶ月 -32.12%
6ヶ月 -25.74%
1年 -31.61%
2年 -44.28%
3年 -34.57%
5年 -45.18%
10年 +3.48%
設定来(年率) +0.35%
設定来 +3.48%
2021年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.95
6ヶ月 -0.77
1年 -1.08
2年 -1.09
3年 -0.62
5年 -0.57
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4