【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ
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好配当ジャパン・オープン

(愛称:株式時代)

国内株式型
基準日:2020年01月28日

基準価額9,413
前日比:-62円 (-0.65%)
純資産総額936百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月28日現在
ファンドの特徴
日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。
独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
原則、年4回の決算時は、組入れ株式の配当収入や売買益(評価益を含む)を主な原資として、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
281
分配金利回り
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月間ページ閲覧
247
値上がり(6ヶ月)
695
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2006年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日

2020年01月08日更新
分配金履歴
2020.01.08 80円
2019.10.08 80円
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2020.01.08 80円
2019.10.08 80円
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2018.07.09 70円
2018.04.09 70円
2018.01.09 300円
2017.10.10 50円
2017.07.10 200円
2017.04.10 50円
2017.01.10 200円
2016.10.11 50円
2016.07.08 10円
2016.04.08 50円
2016.01.08 50円
2015.10.08 50円
2015.07.08 100円
2015.04.08 50円
2015.01.08 50円
2014.10.08 50円
2014.07.08 10円
2014.04.08 50円
2014.01.08 100円
2013.10.08 50円
2013.07.08 10円
2013.04.08 50円
2013.01.08 10円
2012.10.09 50円
2012.07.09 10円
2012.04.09 100円
2012.01.10 10円
2011.10.11 50円
2011.07.08 10円
2011.04.08 50円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +10.28%
6ヶ月 +11.97%
1年 +13.95%
2年 -2.42%
3年 +3.15%
5年 +6.32%
10年 +8.89%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.03%
3ヶ月 +10.19%
6ヶ月 +11.77%
1年 +13.62%
2年 -4.81%
3年 +9.36%
5年 +34.07%
10年 +116.92%
設定来(年率) +3.18%
設定来 +44.02%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.35
6ヶ月 0.80
1年 0.91
2年 -0.15
3年 0.24
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4