みずほ好配当日本株オープン

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月30日

基準価額14,068
前日比:-21円 (-0.15%)
純資産総額28,770百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
期間: から 週単位
基準価額(円)基準価額 分配金込・再投資後の基準価額
5,00010,00015,000
分配金(円)
0200
純資産総額(百万円)
2022年4月7月10月2023年4月7月10月2024年4月7月10月020,000
2006年2008年2010年2012年2014年2016年2018年2020年2022年2024年
チャートの見方
チャート基準日:2024年12月30日現在
ファンドの特徴
・主として日本の株式に投資し、中長期的に着実な信託財産の成長を目指します。
・相対的に割安と評価される銘柄に投資します。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 -0.30%
6ヶ月 -1.31%
1年 +13.48%
2年 +20.95%
3年 +20.37%
5年 +12.26%
10年 +9.22%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.44%
3ヶ月 -0.29%
6ヶ月 -1.27%
1年 +13.27%
2年 +43.45%
3年 +67.93%
5年 +66.61%
10年 +109.23%
設定来(年率) +6.99%
設定来 +136.03%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.26
6ヶ月 -0.24
1年 1.53
2年 2.42
3年 2.48
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
このファンドを見た方はこんなファンドにも注目しています
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1286
値上がり(6ヶ月)
899
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2005年06月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月8日、4月8日、7月8日、10月8日

2024年10月08日更新
分配金履歴
2024.10.08 80円
2024.07.08 300円
2024.04.08 80円
2024.01.09 300円
2023.10.10 80円
2023.07.10 300円
2024.10.08 80円
2024.07.08 300円
2024.04.08 80円
2024.01.09 300円
2023.10.10 80円
2023.07.10 300円
2023.04.10 80円
2023.01.10 300円
2022.10.11 80円
2022.07.08 300円
2022.04.08 90円
2022.01.11 80円
2021.10.08 80円
2021.07.08 80円
2021.04.08 80円
2021.01.08 70円
2020.10.08 70円
2020.07.08 60円
2020.04.08 80円
2020.01.08 80円
2019.10.08 80円
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2018.07.09 70円
2018.04.09 70円
2018.01.09 300円
2017.10.10 50円
2017.07.10 200円
2017.04.10 50円
2017.01.10 300円
2016.10.11 50円
2016.07.08 25円
2016.04.08 50円
2016.01.08 25円
もっと見る閉じる