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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

(愛称:夢実月)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額4,238
前日比:-24円 (-0.56%)
純資産総額76,237百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・高格付けの豪ドル建ての公社債に投資します。
・ポートフォリオの平均デュレーションは1年以上5年以内とします。
・毎月8日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配を行います。
・原則として為替ヘッジを行なわないため、為替相場の変動による影響を受けます。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
27
分配金利回り
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月間ページ閲覧
335
値上がり(6ヶ月)
374
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2020年09月08日更新
分配金履歴
2020.09.08 30円
2020.08.11 30円
2020.07.08 30円
2020.06.08 30円
2020.05.08 30円
2020.04.08 30円
2020.09.08 30円
2020.08.11 30円
2020.07.08 30円
2020.06.08 30円
2020.05.08 30円
2020.04.08 30円
2020.03.09 30円
2020.02.10 30円
2020.01.08 30円
2019.12.09 30円
2019.11.08 45円
2019.10.08 45円
2019.09.09 45円
2019.08.08 45円
2019.07.08 45円
2019.06.10 45円
2019.05.08 45円
2019.04.08 45円
2019.03.08 45円
2019.02.08 45円
2019.01.08 45円
2018.12.10 45円
2018.11.08 45円
2018.10.09 45円
2018.09.10 60円
2018.08.08 60円
2018.07.09 60円
2018.06.08 60円
2018.05.08 60円
2018.04.09 60円
2018.03.08 60円
2018.02.08 60円
2018.01.09 60円
2017.12.08 60円
2017.11.08 60円
2017.10.10 60円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.78%
3ヶ月 +8.71%
6ヶ月 +8.60%
1年 +9.56%
2年 +1.04%
3年 -1.58%
5年 -0.37%
10年 +3.31%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.76%
3ヶ月 +8.65%
6ヶ月 +8.23%
1年 +8.85%
2年 +1.11%
3年 -5.23%
5年 -2.51%
10年 +34.42%
設定来(年率) +4.48%
設定来 +78.29%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.23
6ヶ月 0.58
1年 0.79
2年 0.10
3年 -0.16
5年 -0.03
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+