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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額6,251
前日比:+4円 (+0.06%)
純資産総額129,597百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
高格付けの豪ドル建ての公社債に投資します。
ポートフォリオの平均デュレーションは1年以上5年以内とします。
毎月8日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
247
分配金利回り
460
月間ページ閲覧
961
値上がり(6ヶ月)
672
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.62%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2003年03月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月8日

2017年06月08日更新
分配金履歴
2017.06.08 80円
2017.05.08 80円
2017.04.10 80円
2017.03.08 80円
2017.02.08 80円
2017.01.10 80円
2017.06.08 80円
2017.05.08 80円
2017.04.10 80円
2017.03.08 80円
2017.02.08 80円
2017.01.10 80円
2016.12.08 80円
2016.11.08 80円
2016.10.11 80円
2016.09.08 80円
2016.08.08 80円
2016.07.08 80円
2016.06.08 80円
2016.05.09 80円
2016.04.08 80円
2016.03.08 80円
2016.02.08 80円
2016.01.08 80円
2015.12.08 80円
2015.11.09 80円
2015.10.08 80円
2015.09.08 80円
2015.08.10 80円
2015.07.08 80円
2015.06.08 80円
2015.05.08 80円
2015.04.08 80円
2015.03.09 80円
2015.02.09 80円
2015.01.08 80円
2014.12.08 80円
2014.11.10 80円
2014.10.08 80円
2014.09.08 80円
2014.08.08 80円
2014.07.08 80円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 -3.01%
6ヶ月 -0.25%
1年 +4.55%
2年 -4.88%
3年 -1.82%
5年 +4.35%
10年 +2.43%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.27%
3ヶ月 -2.97%
6ヶ月 -0.15%
1年 +4.24%
2年 -9.62%
3年 -4.59%
5年 +23.91%
10年 +16.60%
設定来(年率) +5.53%
設定来 +78.73%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.64
6ヶ月 -0.04
1年 0.57
2年 -0.50
3年 -0.19
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+