分配金実績カレンダー

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期間:20240417~20240517
該当件数:549件
 比較
(2024年05月17日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年05月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,666円 5円 0円 +0.78%
2024年05月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,025円 5円 0円 -1.19%
2024年05月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,497円 5円 0円 +0.63%
2024年05月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,187円 5円 0円 +1.61%
2024年05月10日 SMT 新興国株式インデックス・オープン 年2回 0円 41,333円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT 新興国債券インデックス・オープン 年2回 0円 21,528円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT TOPIXインデックス・オープン 年2回 0円 25,719円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT グローバル株式インデックス・オープン 年2回 0円 43,473円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT グローバル債券インデックス・オープン 年2回 0円 15,623円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT J-REITインデックス・オープン 年2回 0円 19,633円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT グローバルREITインデックス・オープン 年2回 0円 26,260円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT 国内債券インデックス・オープン 年2回 0円 10,954円 0円 0円 -4.33%
2024年05月10日 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 25,443円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 30,425円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT 日経225インデックス・オープン 年2回 0円 49,292円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 iTrustプレミアム・ブランド 年1回 0円 26,862円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 17,250円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 SMT 8資産インデックスバランス・オープン 年2回 0円 16,015円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 PayPay投信AIプラス 年2回 0円 19,390円 0円 0円 0.00%
2024年05月10日 PayPay投信バランスライト 年2回 0円 10,197円 0円 0円 -1.74%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件