野村インド債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2023年12月01日

基準価額7,178
前日比:+21円 (+0.29%)
純資産総額107,405百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。※ インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算日に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
67
分配金利回り
131
月間ページ閲覧
271
値上がり(6ヶ月)
583
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2011年11月30日
償還日 2026年11月13日
決算日 原則 毎月13日

2023年11月13日更新
分配金履歴
2023.11.13 50円
2023.10.13 50円
2023.09.13 50円
2023.08.14 50円
2023.07.13 50円
2023.06.13 50円
2023.11.13 50円
2023.10.13 50円
2023.09.13 50円
2023.08.14 50円
2023.07.13 50円
2023.06.13 50円
2023.05.15 50円
2023.04.13 50円
2023.03.13 50円
2023.02.13 50円
2023.01.13 50円
2022.12.13 50円
2022.11.14 50円
2022.10.13 50円
2022.09.13 50円
2022.08.15 50円
2022.07.13 50円
2022.06.13 50円
2022.05.13 50円
2022.04.13 50円
2022.03.14 50円
2022.02.14 50円
2022.01.13 50円
2021.12.13 50円
2021.11.15 50円
2021.10.13 50円
2021.09.13 50円
2021.08.13 50円
2021.07.13 50円
2021.06.14 50円
2021.05.13 50円
2021.04.13 50円
2021.03.15 50円
2021.02.15 50円
2021.01.13 50円
2020.12.14 50円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +5.26%
6ヶ月 +10.79%
1年 +8.01%
2年 +9.68%
3年 +11.33%
5年 +8.74%
10年 +7.65%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.14%
3ヶ月 +5.23%
6ヶ月 +10.60%
1年 +7.31%
2年 +18.38%
3年 +33.49%
5年 +41.03%
10年 +62.97%
設定来(年率) +8.28%
設定来 +98.72%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.97
6ヶ月 1.18
1年 0.82
2年 1.12
3年 1.42
5年 0.86
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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