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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

野村インド債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,262
前日比:-8円 (-0.09%)
純資産総額138,492百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とします。※ インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。
実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
原則、毎月の決算日に分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
68
月間売れ筋
77
分配金利回り
72
月間ページ閲覧
506
値上がり(6ヶ月)
414
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:3.24%
1000万円以上:2.16%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.5552~1.7152%程度
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2011年11月30日
償還日 2026年11月13日
決算日 原則 毎月13日

2017年06月13日更新
分配金履歴
2017.06.13 100円
2017.05.15 100円
2017.04.13 100円
2017.03.13 100円
2017.02.13 100円
2017.01.13 100円
2017.06.13 100円
2017.05.15 100円
2017.04.13 100円
2017.03.13 100円
2017.02.13 100円
2017.01.13 100円
2016.12.13 100円
2016.11.14 150円
2016.10.13 150円
2016.09.13 150円
2016.08.15 150円
2016.07.13 150円
2016.06.13 150円
2016.05.13 150円
2016.04.13 150円
2016.03.14 150円
2016.02.15 150円
2016.01.13 150円
2015.12.14 150円
2015.11.13 150円
2015.10.13 150円
2015.09.14 150円
2015.08.13 150円
2015.07.13 150円
2015.06.15 150円
2015.05.13 150円
2015.04.13 150円
2015.03.13 150円
2015.02.13 150円
2015.01.13 150円
2014.12.15 150円
2014.11.13 150円
2014.10.14 150円
2014.09.16 150円
2014.08.13 150円
2014.07.14 150円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.24%
3ヶ月 +3.54%
6ヶ月 +6.62%
1年 +12.56%
2年 +1.27%
3年 +7.85%
5年 +14.06%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.21%
3ヶ月 +3.53%
6ヶ月 +6.53%
1年 +11.06%
2年 +0.23%
3年 +20.99%
5年 +74.57%
10年 ---
設定来(年率) +13.44%
設定来 +74.01%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.90
6ヶ月 1.11
1年 1.15
2年 0.11
3年 0.72
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+