香港ハンセン指数ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額15,195
前日比:+23円 (+0.15%)
純資産総額762百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主として香港の取引所に上場している株式の中から、ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資します。
ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
345
分配金利回り
441
月間ページ閲覧
136
値上がり(6ヶ月)
101
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.8424%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 2009年08月14日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月14日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 390円
2016.08.15 290円
2015.08.14 260円
2014.08.14 340円
2013.08.14 270円
2012.08.14 230円
2017.08.14 390円
2016.08.15 290円
2015.08.14 260円
2014.08.14 340円
2013.08.14 270円
2012.08.14 230円
2011.08.15 120円
2010.08.16 100円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +9.93%
6ヶ月 +13.58%
1年 +30.96%
2年 +1.31%
3年 +7.54%
5年 +16.83%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.86%
3ヶ月 +9.93%
6ヶ月 +13.58%
1年 +30.21%
2年 +2.00%
3年 +23.00%
5年 +110.59%
10年 ---
設定来(年率) +8.86%
設定来 +70.59%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.55
6ヶ月 3.33
1年 4.62
2年 0.06
3年 0.38
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+