日経225ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額24,568
前日比:-42円 (-0.17%)
純資産総額230,859百万円
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月次レポート
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チャート基準日:2023年12月01日現在
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IFAによる媒介:

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SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.55%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2023年08月10日更新
分配金履歴
2023.08.10 0円
2022.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2023.08.10 0円
2022.08.10 0円
2021.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.19%
3ヶ月 -6.40%
6ヶ月 +7.70%
1年 +13.63%
2年 +4.86%
3年 +11.56%
5年 +8.30%
10年 +9.08%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.19%
3ヶ月 -6.40%
6ヶ月 +7.70%
1年 +13.63%
2年 +9.95%
3年 +38.83%
5年 +49.00%
10年 +138.44%
設定来(年率) +5.06%
設定来 +127.50%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.57
6ヶ月 0.52
1年 0.99
2年 0.33
3年 0.73
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4