日経225ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2021年08月02日

基準価額19,755
前日比:+345円 (+1.78%)
純資産総額199,756百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャート基準日:2021年08月02日現在
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2020年08月11日更新
分配金履歴
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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2021年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 +4.99%
1年 +29.61%
2年 +17.33%
3年 +10.01%
5年 +14.24%
10年 +12.43%
2021年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.37%
3ヶ月 -1.56%
6ヶ月 +4.99%
1年 +29.61%
2年 +37.66%
3年 +33.15%
5年 +94.59%
10年 +222.66%
設定来(年率) +4.62%
設定来 +105.68%
2021年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.74
6ヶ月 0.76
1年 1.85
2年 0.97
3年 0.55
5年 0.91
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4