【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
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お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

日経225ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額16,509
前日比:-112円 (-0.67%)
純資産総額144,001百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
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303
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.88%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2020年08月11日更新
分配金履歴
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2020.08.11 0円
2019.08.13 0円
2018.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.47%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +10.12%
1年 +13.15%
2年 +1.95%
3年 +6.91%
5年 +5.33%
10年 +11.24%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.47%
3ヶ月 +5.63%
6ヶ月 +10.12%
1年 +13.15%
2年 +3.94%
3年 +22.18%
5年 +29.63%
10年 +190.26%
設定来(年率) +2.93%
設定来 +64.57%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.47
1年 0.67
2年 0.10
3年 0.40
5年 0.31
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4