日経225ノーロードオープン

国内株式型
基準日:2017年08月16日

基準価額13,469
前日比:-16円 (-0.12%)
純資産総額126,395百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
日経平均株価(日経225)に連動する投資成果を目指して運用。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
1
週間売れ筋
1
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532
分配金利回り
8
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値上がり(6ヶ月)
330
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.864%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 1998年08月21日
償還日 無期限
決算日 原則 8月10日

2017年08月10日更新
分配金履歴
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2017.08.10 0円
2016.08.10 0円
2015.08.10 0円
2014.08.11 0円
2013.08.12 0円
2012.08.10 0円
2011.08.10 0円
2010.08.10 0円
2009.08.10 0円
2008.08.11 0円
2007.08.10 0円
2006.08.10 0円
2005.08.10 0円
2004.08.10 0円
2003.08.11 0円
2002.08.12 0円
2001.08.10 0円
2000.08.10 30円
1999.08.10 30円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +3.74%
6ヶ月 +5.26%
1年 +21.39%
2年 -0.65%
3年 +9.40%
5年 +19.03%
10年 +2.34%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.62%
3ヶ月 +3.74%
6ヶ月 +5.26%
1年 +21.39%
2年 -1.31%
3年 +30.95%
5年 +138.97%
10年 +25.97%
設定来(年率) +1.93%
設定来 +36.67%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.83
6ヶ月 1.32
1年 2.63
2年 -0.04
3年 0.58
5年 1.15
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+