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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額1,855
前日比:-11円 (-0.59%)
純資産総額230,194百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
投資信託証券への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
922
分配金利回り
113
月間ページ閲覧
1098
値上がり(6ヶ月)
923
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2019年10月10日更新
分配金履歴
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 35円
2019.01.10 35円
2018.12.10 35円
2018.11.12 35円
2018.10.10 35円
2018.09.10 35円
2018.08.10 35円
2018.07.10 35円
2018.06.11 35円
2018.05.10 35円
2018.04.10 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.10 35円
2017.12.11 35円
2017.11.10 35円
2017.10.10 35円
2017.09.11 35円
2017.08.10 35円
2017.07.10 35円
2017.06.12 35円
2017.05.10 35円
2017.04.10 35円
2017.03.10 35円
2017.02.10 35円
2017.01.10 35円
2016.12.12 35円
2016.11.10 35円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.30%
3ヶ月 -4.55%
6ヶ月 -6.20%
1年 -8.96%
2年 -4.51%
3年 +4.09%
5年 +0.34%
10年 +5.16%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.31%
3ヶ月 -4.55%
6ヶ月 -6.08%
1年 -8.70%
2年 -7.08%
3年 +14.79%
5年 +2.02%
10年 +35.37%
設定来(年率) +2.15%
設定来 +30.01%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 -0.29
1年 -0.42
2年 -0.26
3年 0.29
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4