アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2022年05月20日

基準価額1,423
前日比:-28円 (-1.93%)
純資産総額126,064百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月20日現在
ファンドの特徴
・実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資します。
・好配当の銘柄を中心に中長期的な成長が期待される地域の株式に投資することにより、値上がり益の獲得を目指します。
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1062
分配金利回り
236
月間ページ閲覧
694
値上がり(6ヶ月)
1079
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2022年05月10日更新
分配金履歴
2022.05.10 5円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2022.05.10 5円
2022.04.11 20円
2022.03.10 20円
2022.02.10 20円
2022.01.11 20円
2021.12.10 20円
2021.11.10 20円
2021.10.11 20円
2021.09.10 20円
2021.08.10 20円
2021.07.12 20円
2021.06.10 20円
2021.05.10 20円
2021.04.12 20円
2021.03.10 20円
2021.02.10 20円
2021.01.12 20円
2020.12.10 20円
2020.11.10 20円
2020.10.12 20円
2020.09.10 20円
2020.08.11 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.68%
3ヶ月 -1.06%
6ヶ月 -3.94%
1年 -12.66%
2年 +12.85%
3年 +1.73%
5年 +2.36%
10年 +5.93%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -3.64%
3ヶ月 -1.04%
6ヶ月 -3.83%
1年 -12.17%
2年 +26.99%
3年 +3.31%
5年 +8.72%
10年 +47.42%
設定来(年率) +1.97%
設定来 +32.58%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 -0.37
1年 -1.08
2年 0.88
3年 0.09
5年 0.14
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4