【重要】「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」に関する重要なお知らせ
当ファンドが実質的に投資する投資先ファンドを運用するイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の不適切な業務運営により、当ファンドの基準価額に間接的な影響が生じていた旨、報告がございました。
詳細は委託会社(岡三アセットマネジメント)からのレターをご覧ください。
「アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)」に関する重要なお知らせ

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2020年07月14日

基準価額1,624
前日比:+22円 (+1.37%)
純資産総額183,437百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
・実質的に日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資します。
・好配当の銘柄を中心に中長期的な成長が期待される地域の株式に投資することにより、値上がり益の獲得を目指します。
・毎月決算を行い、原則として、分配方針に基づき、収益分配を行います。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
908
分配金利回り
171
月間ページ閲覧
886
値上がり(6ヶ月)
925
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.30%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:2.20%
1億(円/口)以上:1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.76%程度
ファンド基本情報
運用会社 岡三アセットマネジメント
設定日 2005年10月27日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月10日

2020年07月10日更新
分配金履歴
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.07.10 20円
2020.06.10 20円
2020.05.11 20円
2020.04.10 20円
2020.03.10 20円
2020.02.10 20円
2020.01.10 20円
2019.12.10 20円
2019.11.11 20円
2019.10.10 20円
2019.09.10 20円
2019.08.13 20円
2019.07.10 20円
2019.06.10 20円
2019.05.10 20円
2019.04.10 20円
2019.03.11 20円
2019.02.12 35円
2019.01.10 35円
2018.12.10 35円
2018.11.12 35円
2018.10.10 35円
2018.09.10 35円
2018.08.10 35円
2018.07.10 35円
2018.06.11 35円
2018.05.10 35円
2018.04.10 35円
2018.03.12 35円
2018.02.13 35円
2018.01.10 35円
2017.12.11 35円
2017.11.10 35円
2017.10.10 35円
2017.09.11 35円
2017.08.10 35円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.23%
3ヶ月 +10.98%
6ヶ月 -15.74%
1年 -10.91%
2年 -5.34%
3年 -4.40%
5年 -3.27%
10年 +4.92%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.30%
3ヶ月 +10.93%
6ヶ月 -15.53%
1年 -10.22%
2年 -8.29%
3年 -8.39%
5年 -12.67%
10年 +43.68%
設定来(年率) +1.97%
設定来 +28.89%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 -0.55
1年 -0.44
2年 -0.24
3年 -0.23
5年 -0.17
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4