投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年02月05日	世界シェールガス株ファンド	年2回	100円	21,850円	100円	0円	+1.06%
2026年02月02日	明治安田米国中小型成長株式ファンド	年2回	300円	10,137円	0円	+300円	+2.71%
2026年02月02日	ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）	年2回	0円	8,931円	0円	0円	0.00%
2026年01月30日	小型ブルーチップオープン	年2回	1,170円	32,027円	730円	+440円	+8.40%
2026年01月30日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	年2回	140円	14,261円	140円	0円	+2.07%
2026年01月30日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	年2回	120円	8,537円	120円	0円	+2.84%
2026年01月30日	ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５	年2回	50円	8,846円	40円	+10円	+1.12%
2026年01月30日	ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン	年2回	40円	8,866円	30円	+10円	+0.88%
2026年01月28日	チャイナ・ロード	年2回	0円	9,703円	0円	0円	0.00%
2026年01月26日	ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド	年2回	3,000円	11,097円	200円	+2,800円	+27.91%
2026年01月26日	ジャパン・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	年2回	2,000円	10,778円	600円	+1,400円	+25.53%
2026年01月26日	野村ワールドスターオープン	年2回	440円	17,975円	310円	+130円	+4.71%
2026年01月26日	ニュー配当利回り株オープン	年2回	300円	28,558円	325円	-25円	+2.92%
2026年01月26日	モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	年2回	20円	8,677円	20円	0円	+0.47%
2026年01月23日	メディカル・サイエンス・ファンド	年2回	2,700円	16,323円	0円	+2,700円	+17.65%
2026年01月23日	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド	年2回	1,400円	13,155円	0円	+1,400円	+9.57%
2026年01月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（資産成長型）	年2回	0円	24,486円	0円	0円	0.00%
2026年01月22日	スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド	年2回	300円	33,048円	260円	+40円	+2.22%
2026年01月22日	ＳＢＩ中小型割安成長株ファンド　ジェイリバイブ（年２回決算型）	年2回	250円	21,983円	200円	+50円	+2.56%
2026年01月22日	ＳＢＩ中小型成長株ファンド　ジェイネクスト（年２回決算型）	年2回	170円	26,246円	170円	0円	+1.61%
2026年01月21日	ジャパン・エクセレント	年2回	1,100円	21,934円	200円	+900円	+7.76%
2026年01月20日	グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド（年２回決算型）	年2回	2,000円	12,219円	800円	+1,200円	+26.22%
2026年01月20日	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	年2回	1,000円	11,755円	500円	+500円	+13.70%
2026年01月20日	グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	1,000円	10,945円	0円	+1,000円	+9.76%
2026年01月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）	年2回	160円	39,983円	0円	+160円	+0.43%
2026年01月20日	キャピタル日本株式ファンド	年2回	0円	62,765円	0円	0円	0.00%
2026年01月19日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン	年2回	400円	42,850円	350円	+50円	+2.18%
2026年01月19日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	17,543円	0円	0円	0.00%
2026年01月15日	アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）	年2回	500円	11,531円	500円	0円	+3.07%
2026年01月15日	ニュージーランド株式ファンド	年2回	200円	19,414円	100円	+100円	+1.67%
2026年01月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）	年2回	10円	44,910円	10円	0円	+0.06%
2026年01月15日	ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	18,529円	0円	0円	0.00%
2026年01月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型）	年2回	0円	22,045円	0円	0円	0.00%
2026年01月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	28,809円	0円	0円	0.00%
2026年01月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	18,516円	0円	0円	0.00%
2026年01月13日	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	600円	20,419円	0円	+600円	+3.44%
2026年01月13日	三井住友・アジア４大成長国オープン（ベトナム・インド・中国・日本）	年2回	500円	12,084円	500円	0円	+9.28%
2026年01月13日	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	150円	14,830円	200円	-50円	+2.67%
2026年01月13日	投資のソムリエ	年2回	80円	10,591円	80円	0円	+1.57%
2026年01月13日	クルーズコントロール	年2回	0円	15,120円	0円	0円	0.00%
2026年01月13日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	16,931円	0円	0円	0.00%
2026年01月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	100円	35,182円	100円	0円	+0.88%
2026年01月07日	東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	100円	21,815円	100円	0円	+1.36%
2026年01月06日	野村Ｊリートファンド	年2回	300円	22,855円	300円	0円	+3.28%
2026年01月05日	日興グローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）	年2回	90円	6,424円	90円	0円	+2.93%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて