【重要】当ファンドが保有するロシア株式等の評価時価について(2022年3月23日更新)
当ファンドが保有しているロシア株式ならびに預託証書等の評価時価について、委託会社よりお知らせがあります。
詳細は委託会社からのお知らせをご覧ください。
弊社が設定・運用するファンドで保有しているロシアの株式ならびに預託証書等の評価について(2022年3月23日)

DWSグローバル新興国株投信

(愛称:ブリック・プラス)

国際株式型
基準日:2022年05月23日

基準価額12,010
前日比:+209円 (+1.77%)
純資産総額353百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2022年05月23日現在
ファンドの特徴
ブラジル、ロシア、インド、中国(香港を含みます。)(以下「BRICs」といいます。)など新興国の企業の株式等に投資します。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1164
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1150
値上がり(6ヶ月)
1163
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
5,000万(円/口)以上:1.43%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.068%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2007年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月18日、8月18日

2022年02月18日更新
分配金履歴
2022.02.18 0円
2021.08.18 0円
2021.02.18 0円
2020.08.18 0円
2020.02.18 0円
2019.08.19 0円
2022.02.18 0円
2021.08.18 0円
2021.02.18 0円
2020.08.18 0円
2020.02.18 0円
2019.08.19 0円
2019.02.18 0円
2018.08.20 0円
2018.02.19 0円
2017.08.18 0円
2017.02.20 0円
2016.08.18 0円
2016.02.18 0円
2015.08.18 0円
2015.02.18 0円
2014.08.18 0円
2014.02.18 0円
2013.08.19 0円
2013.02.18 0円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.18 0円
2011.02.18 0円
2010.08.18 0円
2010.02.18 0円
2009.08.18 0円
2009.02.18 0円
2008.08.18 0円
2008.02.18 1,200円
2007.08.20 200円
もっと見る閉じる
2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.45%
3ヶ月 -16.37%
6ヶ月 -22.07%
1年 -22.26%
2年 +8.72%
3年 +2.29%
5年 +5.07%
10年 +7.24%
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -5.45%
3ヶ月 -16.37%
6ヶ月 -22.07%
1年 -22.26%
2年 +18.20%
3年 +7.03%
5年 +28.07%
10年 +101.11%
設定来(年率) +2.34%
設定来 +35.47%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -1.39
6ヶ月 -1.58
1年 -1.56
2年 0.50
3年 0.11
5年 0.26
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+