【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
【重要】イーストスプリング・インベストメンツ株式会社に対する行政処分のお知らせ
当ファンドの委託会社であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社においては、以下のとおり2020年4月3日に金融庁より行政処分が下されております。
弊社に対する金融庁による行政処分についてのお知らせ
(※イーストスプリング・インベストメンツ株式会社のウェブサイトへ遷移します。)
当社では引続き買付(積立含む)のお申込受付を継続いたしますが、積立をお申込みいただいているお客様で買付を希望されない場合には、お客様ご自身で取消のお手続きをいただきますようお願いいたします。
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イーストスプリング・インド消費関連ファンド

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額10,592
前日比:-49円 (-0.46%)
純資産総額16,069百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
主としてインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
25
分配金利回り
429
月間ページ閲覧
956
値上がり(6ヶ月)
403
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2008年05月30日
償還日 2028年2月21日
決算日 原則 毎年2月20日および8月20日

2020年08月20日更新
分配金履歴
2020.08.20 0円
2020.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2020.08.20 0円
2020.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2014.02.20 900円
2013.08.20 100円
2013.02.20 1,000円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.22 0円
2011.02.21 200円
2010.08.20 500円
2010.02.22 450円
2009.08.20 0円
2009.02.20 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +12.11%
3ヶ月 +22.52%
6ヶ月 -9.01%
1年 +8.86%
2年 -4.77%
3年 -2.15%
5年 +3.22%
10年 +7.78%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +12.11%
3ヶ月 +22.52%
6ヶ月 -9.01%
1年 +10.14%
2年 -8.25%
3年 -4.96%
5年 +16.68%
10年 +88.91%
設定来(年率) +9.20%
設定来 +112.90%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.54
6ヶ月 -0.17
1年 0.23
2年 -0.15
3年 -0.08
5年 0.13
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+