<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月26日

基準価額13,656
前日比:-140円 (-1.01%)
純資産総額16,553百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
主としてインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
75
月間売れ筋
31
分配金利回り
118
月間ページ閲覧
22
値上がり(6ヶ月)
58
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:1.62%
500万円以上1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質上限1.92516%程度
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2008年05月30日
償還日 2028年2月21日
決算日 原則 毎年2月20日および8月20日

2017年02月20日更新
分配金履歴
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2014.02.20 900円
2013.08.20 100円
2013.02.20 1,000円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.22 0円
2011.02.21 200円
2010.08.20 500円
2010.02.22 450円
2009.08.20 0円
2009.02.20 0円
もっと見る閉じる
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +11.55%
6ヶ月 +24.95%
1年 +29.70%
2年 +7.23%
3年 +15.70%
5年 +21.98%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.83%
3ヶ月 +11.55%
6ヶ月 +23.94%
1年 +26.47%
2年 +11.40%
3年 +46.34%
5年 +136.69%
10年 ---
設定来(年率) +13.00%
設定来 +117.16%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.90
6ヶ月 4.96
1年 1.96
2年 0.37
3年 0.84
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+