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イーストスプリング・インド消費関連ファンド

国際株式型
基準日:2019年10月21日

基準価額12,085
前日比:+80円 (+0.67%)
純資産総額21,240百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年10月21日現在
ファンドの特長
主としてインドの金融商品取引所に上場する消費関連株式に実質的に投資を行います。
ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。
イーストスプリング・インベストメンツの属するグループのネットワークを最大限活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
260
分配金利回り
356
月間ページ閲覧
1036
値上がり(6ヶ月)
326
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円/口未満:1.65%
500万円/口以上1,000万円/口未満:1.1%
1,000万円/口以上:0.55%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.9497%以内
ファンド基本情報
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
設定日 2008年05月30日
償還日 2028年2月21日
決算日 原則 毎年2月20日および8月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2019.08.20 0円
2019.02.20 0円
2018.08.20 400円
2018.02.20 0円
2017.08.21 1,000円
2017.02.20 1,000円
2016.08.22 1,000円
2016.02.22 0円
2015.08.20 1,000円
2015.02.20 1,000円
2014.08.20 1,000円
2014.02.20 900円
2013.08.20 100円
2013.02.20 1,000円
2012.08.20 0円
2012.02.20 0円
2011.08.22 0円
2011.02.21 200円
2010.08.20 500円
2010.02.22 450円
2009.08.20 0円
2009.02.20 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.78%
3ヶ月 -2.18%
6ヶ月 -4.20%
1年 +2.88%
2年 -0.90%
3年 +7.74%
5年 +5.47%
10年 +9.68%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +11.78%
3ヶ月 -2.18%
6ヶ月 -4.20%
1年 +2.88%
2年 -1.58%
3年 +24.70%
5年 +26.92%
10年 +111.69%
設定来(年率) +10.11%
設定来 +114.65%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.07
6ヶ月 -0.19
1年 0.13
2年 -0.04
3年 0.44
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4