朝日Nvest グローバル ボンドオープン

(愛称:Avest-B)

国際債券型
基準日:2023年12月07日

基準価額7,878
前日比:+26円 (+0.33%)
純資産総額2,188百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月07日現在
ファンドの特徴
日本を除く世界各国の公社債に、グローバルな視点から、幅広く投資機会を追求します。
債券のアクティブ運用で実績のあるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを活用します。
ルーミス・セイレス社の徹底した調査に基づき、銘柄選択を行います。
為替は、原則としてフルヘッジとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1566
分配金利回り
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1588
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

1.10%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.43%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月24日、8月24日

2023年08月24日更新
分配金履歴
2023.08.24 10円
2023.02.24 10円
2022.08.24 10円
2022.02.24 10円
2021.08.24 35円
2021.02.24 20円
2023.08.24 10円
2023.02.24 10円
2022.08.24 10円
2022.02.24 10円
2021.08.24 35円
2021.02.24 20円
2020.08.24 430円
2020.02.25 20円
2019.08.26 65円
2019.02.25 10円
2018.08.24 10円
2018.02.26 15円
2017.08.24 40円
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2016.02.24 30円
2015.08.24 30円
2015.02.24 210円
2014.08.25 280円
2014.02.24 90円
2013.08.26 30円
2013.02.25 100円
2012.08.24 350円
2012.02.24 145円
2011.08.24 110円
2011.02.24 80円
2010.08.24 300円
2010.02.24 100円
2009.08.24 30円
2009.02.24 30円
2008.08.25 30円
2008.02.25 30円
2007.08.24 30円
2007.02.26 30円
2006.08.24 30円
2006.02.24 30円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.47%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -2.57%
1年 -5.39%
2年 -10.52%
3年 -8.10%
5年 -2.34%
10年 -0.80%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.47%
3ヶ月 -0.55%
6ヶ月 -2.57%
1年 -5.38%
2年 -19.90%
3年 -22.25%
5年 -9.83%
10年 -5.14%
設定来(年率) +1.22%
設定来 +28.97%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.06
6ヶ月 -0.38
1年 -0.90
2年 -1.57
3年 -1.37
5年 -0.42
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3