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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

朝日Nvest グローバル ボンドオープン

国際債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,726
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額2,928百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
日本を除く世界各国の公社債に、グローバルな視点から、幅広く投資機会を追求します。
債券のアクティブ運用で実績のあるルーミス・セイレス社の運用ノウハウを活用します。
ルーミス・セイレス社の徹底した調査に基づき、銘柄選択を行います。
為替は、原則としてフルヘッジとします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
449
分配金利回り
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月間ページ閲覧
849
値上がり(6ヶ月)
801
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.404%
ファンド基本情報
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年2月24日、8月24日

2017年02月24日更新
分配金履歴
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2016.02.24 30円
2015.08.24 30円
2015.02.24 210円
2014.08.25 280円
2017.02.24 20円
2016.08.24 250円
2016.02.24 30円
2015.08.24 30円
2015.02.24 210円
2014.08.25 280円
2014.02.24 90円
2013.08.26 30円
2013.02.25 100円
2012.08.24 350円
2012.02.24 145円
2011.08.24 110円
2011.02.24 80円
2010.08.24 300円
2010.02.24 100円
2009.08.24 30円
2009.02.24 30円
2008.08.25 30円
2008.02.25 30円
2007.08.24 30円
2007.02.26 30円
2006.08.24 30円
2006.02.24 30円
2005.08.24 150円
2005.02.24 200円
2004.08.24 100円
2004.02.24 400円
2003.08.25 300円
2003.02.24 400円
2002.08.26 150円
2002.02.25 100円
2001.08.24 200円
2001.02.26 30円
2000.08.24 30円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +1.04%
1年 +0.11%
2年 +0.53%
3年 +1.37%
5年 +1.77%
10年 +2.59%
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.59%
3ヶ月 +0.81%
6ヶ月 +1.04%
1年 +0.18%
2年 +1.13%
3年 +4.13%
5年 +8.71%
10年 +26.98%
設定来(年率) +2.38%
設定来 +41.08%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.62
6ヶ月 0.44
1年 0.04
2年 0.15
3年 0.41
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+