ロボット戦略 世界分散ファンド

(愛称:資産の番人)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年06月17日

基準価額9,778
前日比:-72円 (-0.73%)
純資産総額5,750百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2024年06月17日現在
ファンドの特徴
・主として円建の外国投資信託証券である「マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブ-日本円クラス(ヘッジ付)」への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ・インデックス・スワップ取引等を活用し、幅広い資産に投資を行います。
・外国投資信託の運用は、英国のAHLパートナーズLLPが世界最先端の金融技術の研究・開発により生み出した独自の定量モデルを用いて、投資判断を行います。
・外国投資信託においては、原則として円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図ります。
備考
パフォーマンス
2024年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.37%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 +4.14%
1年 -2.81%
2年 -0.58%
3年 -2.00%
5年 +0.56%
10年 ---
2024年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.37%
3ヶ月 +2.13%
6ヶ月 +4.14%
1年 -2.83%
2年 -1.14%
3年 -5.81%
5年 +3.03%
10年 ---
設定来(年率) +1.79%
設定来 +13.76%
2024年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.62
1年 -0.26
2年 -0.05
3年 -0.18
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1402
値上がり(6ヶ月)
1580
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質2.012%以内
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から9営業日目
解約 申込受付日から9営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌々営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌々営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 T&Dアセットマネジメント
設定日 2016年09月30日
償還日 2026年8月24日
決算日 原則 毎年2月22日、8月22日

2024年02月22日更新
分配金履歴
2024.02.22 0円
2023.08.22 100円
2023.02.22 100円
2022.08.22 100円
2022.02.22 0円
2021.08.23 100円
2024.02.22 0円
2023.08.22 100円
2023.02.22 100円
2022.08.22 100円
2022.02.22 0円
2021.08.23 100円
2021.02.22 100円
2020.08.24 100円
2020.02.25 100円
2019.08.22 100円
2019.02.22 0円
2018.08.22 100円
2018.02.22 100円
2017.08.22 100円
2017.02.22 100円
もっと見る閉じる