【重要・予告】 お買付申込受付の一時停止について(2021年3月31日)
当ファンドは、国内中小型株式市場の規模および流動性などを総合的に勘案した結果、当ファンドの純資産総額が500億円に達した翌営業日を買付申込受付の最終日とし、以降のお買付申込受付を一時停止する旨、委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社より通知がございました。
なお、解約注文の申込、分配金再投資コースにおける収益分配金の再投資、既にご契約いただいている積立による買付けにつきましては、買付申込の一時停止後も通常どおり受付いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。
「企業価値成長小型株ファンド」お買付け申込受付の一時停止について

企業価値成長小型株ファンド

(愛称:眼力)

国内株式型
基準日:2021年05月14日

基準価額15,798
前日比:+283円 (+1.82%)
純資産総額44,391百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年05月14日現在
ファンドの特徴
・わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含みます。)している小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場している株式を主要投資対象とします。
・小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、企業価値の成長が見込める銘柄を選定することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
65
週間売れ筋
66
月間売れ筋
36
分配金利回り
22
月間ページ閲覧
853
値上がり(6ヶ月)
39
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年02月29日
償還日 2026年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2021年02月22日更新
分配金履歴
2021.02.22 0円
2020.08.20 2,350円
2020.02.20 1,150円
2019.08.20 700円
2019.02.20 850円
2018.08.20 1,550円
2021.02.22 0円
2020.08.20 2,350円
2020.02.20 1,150円
2019.08.20 700円
2019.02.20 850円
2018.08.20 1,550円
2018.02.20 1,950円
2017.08.21 1,350円
2017.02.20 1,170円
2016.08.22 0円
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2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 +11.93%
1年 +86.55%
2年 +38.06%
3年 +31.01%
5年 +30.81%
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.51%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 +11.93%
1年 +80.30%
2年 +72.00%
3年 +85.14%
5年 +164.08%
10年 ---
設定来(年率) +34.68%
設定来 +179.40%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.34
6ヶ月 0.90
1年 3.81
2年 1.46
3年 1.16
5年 1.38
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
4+