<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

企業価値成長小型株ファンド

(愛称:眼力)

国内株式型
基準日:2019年04月19日

基準価額12,065
前日比:+130円 (+1.09%)
純資産総額15,677百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年04月19日現在
ファンドの特長
・わが国の各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含みます。)している小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場に上場している株式を主要投資対象とします。
・小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、企業価値の成長が見込める銘柄を選定することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
41
分配金利回り
151
月間ページ閲覧
841
値上がり(6ヶ月)
147
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.566%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
設定日 2016年02月29日
償還日 2026年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2019年02月20日更新
分配金履歴
2019.02.20 850円
2018.08.20 1,550円
2018.02.20 1,950円
2017.08.21 1,350円
2017.02.20 1,170円
2016.08.22 0円
2019.02.20 850円
2018.08.20 1,550円
2018.02.20 1,950円
2017.08.21 1,350円
2017.02.20 1,170円
2016.08.22 0円
2019年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.15%
3ヶ月 +17.89%
6ヶ月 -5.94%
1年 +10.98%
2年 +27.40%
3年 +24.29%
5年 ---
10年 ---
2019年03月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.15%
3ヶ月 +17.39%
6ヶ月 -6.34%
1年 +9.02%
2年 +52.15%
3年 +73.68%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +28.95%
設定来 +89.24%
2019年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 4.26
6ヶ月 -0.17
1年 0.39
2年 1.27
3年 1.25
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
5