企業価値成長小型株ファンド

(愛称:眼力)

国内株式型
基準日:2022年05月27日

基準価額14,305
前日比:+40円 (+0.28%)
純資産総額35,298百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年05月27日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じて、わが国の小型株に実質的に投資を行います。
・「東証プライム市場、東証スタンダード市場、各取引所の市場第一部または第二部に上場(上場予定を含む。)している小型株、東証グロース市場または新興市場に上場している株式に投資します。
・小型株市場の中から、利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し、企業価値の成長が見込める銘柄を選定することにより、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1084
分配金利回り
76
月間ページ閲覧
1174
値上がり(6ヶ月)
1071
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2016年02月29日
償還日 2026年2月20日
決算日 原則 毎年2月20日、8月20日

2022年02月21日更新
分配金履歴
2022.02.21 0円
2021.08.20 0円
2021.02.22 0円
2020.08.20 2,350円
2020.02.20 1,150円
2019.08.20 700円
2022.02.21 0円
2021.08.20 0円
2021.02.22 0円
2020.08.20 2,350円
2020.02.20 1,150円
2019.08.20 700円
2019.02.20 850円
2018.08.20 1,550円
2018.02.20 1,950円
2017.08.21 1,350円
2017.02.20 1,170円
2016.08.22 0円
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2022年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.72%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 -23.98%
1年 -12.31%
2年 +27.90%
3年 +18.68%
5年 +22.48%
10年 ---
2022年04月28日現在
騰落率
1ヶ月 -5.72%
3ヶ月 +1.62%
6ヶ月 -23.98%
1年 -12.31%
2年 +60.83%
3年 +55.05%
5年 +111.53%
10年 ---
設定来(年率) +25.72%
設定来 +158.64%
2022年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.08
6ヶ月 -0.77
1年 -0.45
2年 1.02
3年 0.69
5年 0.90
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
5