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新経済大国日本

国内株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額12,479
前日比:-56円 (-0.45%)
純資産総額2,542百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
わが国の株式の中から、グローバルな大競争時代を勝ち抜き、経済大国日本復活への推進力となることが期待される企業の株式を中心に投資します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
124
分配金利回り
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月間ページ閲覧
188
値上がり(6ヶ月)
389
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上5,000万(円/口)未満:2.53%
5,000万(円/口)以上:1.43%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 大和アセットマネジメント
設定日 2000年02月25日
償還日 無期限
決算日 原則 2月24日、8月24日

2020年08月24日更新
分配金履歴
2020.08.24 200円
2020.02.25 150円
2019.08.26 0円
2019.02.25 0円
2018.08.24 0円
2018.02.26 300円
2020.08.24 200円
2020.02.25 150円
2019.08.26 0円
2019.02.25 0円
2018.08.24 0円
2018.02.26 300円
2017.08.24 130円
2017.02.24 950円
2016.08.24 0円
2016.02.24 0円
2015.08.24 100円
2015.02.24 150円
2014.08.25 250円
2014.02.24 60円
2013.08.26 70円
2013.02.25 60円
2012.08.24 0円
2012.02.24 40円
2011.08.24 0円
2011.02.24 50円
2010.08.24 0円
2010.02.24 0円
2009.08.24 50円
2009.02.24 0円
2008.08.25 0円
2008.02.25 0円
2007.08.24 0円
2007.02.26 400円
2006.08.24 0円
2006.02.24 1,000円
2005.08.24 50円
2005.02.24 25円
2004.08.24 25円
2004.02.24 10円
2003.08.25 25円
2003.02.24 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.90%
3ヶ月 +3.10%
6ヶ月 +14.00%
1年 +9.26%
2年 -0.63%
3年 +3.73%
5年 +3.46%
10年 +10.52%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.90%
3ヶ月 +3.11%
6ヶ月 +14.00%
1年 +9.19%
2年 -1.32%
3年 +11.59%
5年 +16.87%
10年 +160.85%
設定来(年率) +3.09%
設定来 +63.44%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.25
6ヶ月 0.84
1年 0.52
2年 -0.03
3年 0.25
5年 0.23
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4