米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>

(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)

国際株式型
基準日:2021年12月01日

基準価額18,494
前日比:-663円 (-3.46%)
純資産総額15,140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年12月01日現在
ファンドの特徴
・主として、米国の生活インフラ関連企業の株式に実質的に投資を行います。
・投資環境に応じて、「インフラ運営関連企業」と「インフラ開発関連企業」の実質投資割合を機動的に変更します。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・「米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
362
月間ページ閲覧
210
値上がり(6ヶ月)
94
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2017年02月17日
償還日 2027年2月16日
決算日 原則 毎年2月16日、8月16日

2021年08月16日更新
分配金履歴
2021.08.16 0円
2021.02.16 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.16 0円
2019.02.18 0円
2021.08.16 0円
2021.02.16 0円
2020.08.17 0円
2020.02.17 0円
2019.08.16 0円
2019.02.18 0円
2018.08.16 0円
2018.02.16 0円
2017.08.16 0円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.97%
3ヶ月 +9.95%
6ヶ月 +11.54%
1年 +58.61%
2年 +26.84%
3年 +23.54%
5年 ---
10年 ---
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +6.97%
3ヶ月 +9.95%
6ヶ月 +11.54%
1年 +58.61%
2年 +60.89%
3年 +88.55%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +18.51%
設定来 +87.02%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.92
6ヶ月 1.23
1年 4.24
2年 1.34
3年 1.12
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4