ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日19時43分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れておりましたが、現在は復旧しております。
情報更新の遅延に伴う、お客様の注文約定価額への影響はございません。
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    JPMベスト・インカム(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質 1.62%程度 なし 106,016 7,197 -1.92%
    ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
    (愛称:ラッキー・カントリー)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.826%程度 なし 59,477 2,994 +10.39%
    三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.1% なし 43,908 2,838 +0.88%
    フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    総資産総額に対して実質最大1.49%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 38,383 6,573 +10.46%
    エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 20,364 7,611 +11.17%
    高利回り社債オープン(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% なし 20,054 7,082 +12.56%
    メキシコ債券オープン(毎月分配型)
    (愛称:アミーゴ)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.364% なし 15,630 6,621 +14.99%
    ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型)
    (愛称:世界のかけ橋(毎月決算型))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.848% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 13,331 11,054 +13.11%
    イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.649%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 12,173 4,438 +8.07%
    明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
    (愛称:リート王)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 年率0.99% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 11,067 5,993 +0.69%
    JPMワールド・CB・オープン
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% なし 10,900 7,908 -2.30%
    損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.5895% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,460 10,464 +7.01%
    ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型)
    (愛称:豪州力)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.716%程度 なし 5,829 3,483 +7.06%
    国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.983%程度 なし 5,141 7,490 +1.11%
    オーストラリアインカムオープン
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 4,856 8,758 +3.68%
    MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし)
    (愛称:ドルBOX)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.815% なし 4,126 11,379 +9.59%
    MHAM6資産バランスファンド
    (愛称:六花選)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 3,817 9,997 +7.10%
    世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.32% なし 3,401 9,675 +8.93%
    DIAM新興資源国債券ファンド
    (愛称:ラッキークローバー)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,952 5,539 +10.40%
    アジア・オセアニア配当利回り株オープン
    (愛称:アジア配当物語)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,680 11,632 +10.61%
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