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フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額6,308
前日比:-39円 (-0.61%)
純資産総額6,297百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要な投資対象 とします。
個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
バンクオブアメリカ・メリルリンチ・USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとします。
原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
96
分配金利回り
433
月間ページ閲覧
852
値上がり(6ヶ月)
472
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%以内
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2017年07月24日更新
分配金履歴
2017.07.24 60円
2017.06.22 60円
2017.05.22 60円
2017.04.24 60円
2017.03.22 60円
2017.02.22 60円
2017.07.24 60円
2017.06.22 60円
2017.05.22 60円
2017.04.24 60円
2017.03.22 60円
2017.02.22 60円
2017.01.23 60円
2016.12.22 60円
2016.11.22 60円
2016.10.24 60円
2016.09.23 60円
2016.08.22 60円
2016.07.22 60円
2016.06.22 60円
2016.05.23 60円
2016.04.22 60円
2016.03.22 60円
2016.02.22 60円
2016.01.22 60円
2015.12.22 60円
2015.11.24 60円
2015.10.22 60円
2015.09.24 60円
2015.08.24 60円
2015.07.22 60円
2015.06.22 60円
2015.05.22 60円
2015.04.22 60円
2015.03.23 60円
2015.02.23 60円
2015.01.22 60円
2014.12.22 60円
2014.11.25 60円
2014.10.22 60円
2014.09.22 60円
2014.08.22 60円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +1.42%
6ヶ月 +0.83%
1年 +15.09%
2年 -1.98%
3年 +4.97%
5年 +11.80%
10年 +5.80%
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 +1.41%
6ヶ月 +0.78%
1年 +14.51%
2年 -5.22%
3年 +14.03%
5年 +64.65%
10年 +33.89%
設定来(年率) +4.65%
設定来 +94.01%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.76
6ヶ月 0.35
1年 1.81
2年 -0.16
3年 0.43
5年 1.07
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+