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【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

国際債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額5,024
前日比:-6円 (-0.12%)
純資産総額5,054百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を主要な投資対象 とします。
・個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
・ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとします。
・原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
475
月間ページ閲覧
867
値上がり(6ヶ月)
830
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%以内
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 1997年05月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月22日

2020年08月24日更新
分配金履歴
2020.08.24 25円
2020.07.22 25円
2020.06.22 40円
2020.05.22 40円
2020.04.22 40円
2020.03.23 40円
2020.08.24 25円
2020.07.22 25円
2020.06.22 40円
2020.05.22 40円
2020.04.22 40円
2020.03.23 40円
2020.02.25 40円
2020.01.22 40円
2019.12.23 40円
2019.11.22 40円
2019.10.23 40円
2019.09.24 40円
2019.08.22 40円
2019.07.22 40円
2019.06.24 40円
2019.05.22 40円
2019.04.22 40円
2019.03.22 40円
2019.02.22 40円
2019.01.22 40円
2018.12.25 40円
2018.11.22 40円
2018.10.22 40円
2018.09.25 40円
2018.08.22 40円
2018.07.23 40円
2018.06.22 40円
2018.05.22 40円
2018.04.23 40円
2018.03.22 40円
2018.02.22 40円
2018.01.22 60円
2017.12.22 60円
2017.11.22 60円
2017.10.23 60円
2017.09.22 60円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +3.15%
6ヶ月 -3.68%
1年 -0.20%
2年 +0.22%
3年 +1.30%
5年 +0.86%
10年 +7.27%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.44%
3ヶ月 +3.13%
6ヶ月 -3.91%
1年 -0.25%
2年 +0.37%
3年 +3.68%
5年 +1.98%
10年 +71.27%
設定来(年率) +4.14%
設定来 +96.37%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.61
6ヶ月 -0.18
1年 -0.01
2年 0.02
3年 0.13
5年 0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+