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フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし)
国際債券型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
6,011
円
前日比:
-161
円 (
-2.61%
)
純資産総額
:
5,910
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象 とします。
・個別企業分析に基づき、米ドル建高利回り事業債(ハイ・イールド債券)を中心に投資することにより、高水準の利息等収入の確保を図るとともに値上り益の追求を目指します。
・ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)をベンチマークとします。
・原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
・「Aコース(為替ヘッジなし)」と「Bコース(為替ヘッジあり)」の2つのファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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173
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.30%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.705%以内
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
フィデリティ投信
設定日
1997年05月23日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月22日
申込受付不可日
2023年11月22日更新
分配金履歴
2023.11.22
25円
2023.10.23
25円
2023.09.22
25円
2023.08.22
25円
2023.07.24
25円
2023.06.22
25円
2023.11.22
25円
2023.10.23
25円
2023.09.22
25円
2023.08.22
25円
2023.07.24
25円
2023.06.22
25円
2023.05.22
25円
2023.04.24
25円
2023.03.22
25円
2023.02.22
25円
2023.01.23
25円
2022.12.22
25円
2022.11.22
25円
2022.10.24
25円
2022.09.22
25円
2022.08.22
25円
2022.07.22
25円
2022.06.22
25円
2022.05.23
25円
2022.04.22
25円
2022.03.22
25円
2022.02.22
25円
2022.01.24
25円
2021.12.22
25円
2021.11.22
25円
2021.10.22
25円
2021.09.22
25円
2021.08.23
25円
2021.07.26
25円
2021.06.22
25円
2021.05.24
25円
2021.04.22
25円
2021.03.22
25円
2021.02.22
25円
2021.01.22
25円
2020.12.22
25円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.60%
3ヶ月
+1.72%
6ヶ月
+8.45%
1年
+11.60%
2年
+11.23%
3年
+12.76%
5年
+7.86%
10年
+6.32%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+2.60%
3ヶ月
+1.71%
6ヶ月
+8.37%
1年
+11.15%
2年
+22.37%
3年
+40.03%
5年
+36.20%
10年
+50.26%
設定来(年率)
+4.41%
設定来
+116.93%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.29
6ヶ月
1.06
1年
1.26
2年
1.10
3年
1.44
5年
0.77
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
3+
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