ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
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    世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)
    (愛称:キュート)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.045% なし 2,003 7,063 +10.74%
    世界高金利債券ファンド
    (愛称:債券万博)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.5378%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 1,991 7,421 +6.08%
    JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.925% なし 1,960 4,429 +7.82%
    PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
    (愛称:ハイイールドプラス(円コース))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.76% なし 1,921 4,170 -1.35%
    インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
    (愛称:ルピアのめぐみ)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,859 5,762 +7.62%
    日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.76% なし 1,847 2,989 +14.66%
    日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.76% なし 1,811 4,154 -1.78%
    eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.66%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,757 7,610 -4.50%
    グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
    (愛称:ヘンリー)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.561% なし 1,744 10,775 +0.94%
    米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
    隔月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.144%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    なし 1,753 10,463 ---
    三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
    (愛称:世界のいしずえ)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.32% なし 1,699 8,208 -6.08%
    高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
    (愛称:73(しちさん))
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質0.9306%程度 なし 1,678 6,906 -3.29%
    野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,658 8,282 +10.50%
    短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.99% なし 1,550 14,858 +6.83%
    ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
    (愛称:BR Win)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 1,517 12,568 +11.19%
    マニュライフ・カナダ債券ファンド
    (愛称:メープルギフト)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.474% なし 1,498 9,027 +7.39%
    MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.815% なし 1,490 12,878 +9.59%
    三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して実質1.76%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,472 4,562 -1.43%
    ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 2.035% なし 1,379 23,755 +18.81%
    三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)
    (愛称:夢実月)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 1,390 11,523 +4.56%
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