<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!

グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年11月20日

基準価額16,402
前日比:+24円 (+0.15%)
純資産総額3,704百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2019年11月20日現在
ファンドの特徴
世界主要先進国のうち、信用力の高い国のソブリン債券を主要投資対象とし国際分散投資を行います。
ソブリン債券からの安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
年1回決算を行い、収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
440
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
545
値上がり(6ヶ月)
810
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.375%
ファンド基本情報
運用会社 三菱UFJ国際投信
設定日 2002年03月05日
償還日 無期限
決算日 原則 2月17日

2019年02月18日更新
分配金履歴
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.17 10円
2016.02.17 10円
2015.02.17 10円
2014.02.17 10円
2019.02.18 10円
2018.02.19 10円
2017.02.17 10円
2016.02.17 10円
2015.02.17 10円
2014.02.17 10円
2013.02.18 10円
2012.02.17 10円
2011.02.17 10円
2010.02.17 10円
2009.02.17 10円
2008.02.18 10円
2007.02.19 10円
2006.02.17 10円
2005.02.17 10円
2004.02.17 10円
2003.02.17 10円
もっと見る閉じる
2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +2.35%
1年 +4.20%
2年 +0.35%
3年 +2.97%
5年 +0.73%
10年 +2.60%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.74%
3ヶ月 +1.45%
6ヶ月 +2.35%
1年 +4.19%
2年 +0.69%
3年 +9.17%
5年 +3.67%
10年 +29.12%
設定来(年率) +3.79%
設定来 +67.05%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.74
6ヶ月 1.14
1年 1.67
2年 0.10
3年 0.67
5年 0.12
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3