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当ファンドのお申込手数料の変更について(2019年12月12日 19:00)
当ファンドは、2019年12月13日以降の申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。
変更後の申込手数料率はファンド概要・ファンド詳細にてご確認ください。
すべての投資信託がノーロード(申込手数料0円)に

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2019年12月11日

基準価額11,406
前日比:+1円 (+0.01%)
純資産総額6,469百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年12月11日現在
ファンドの特徴
・DWS グローバル公益債券マザーファンドへの投資を通じて、主に世界各国の公益企業・公社が発行する債券に投資するファンドです。
・為替ヘッジに係る運用指図及びマザーファンドに係る運用指図に関する権限を、DWSインベストメントGmbHに委託します。
・ファミリーファンド方式で運用を行います。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。(ヘッジコストがかかる場合があります。)
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ランキング
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.584%
ファンド基本情報
運用会社 ドイチェ・アセット
設定日 2013年07月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月20日

2019年04月22日更新
分配金履歴
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019.04.22 0円
2018.04.20 0円
2017.04.20 0円
2016.04.20 0円
2015.04.20 0円
2014.04.21 0円
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 -1.39%
6ヶ月 +4.21%
1年 +10.16%
2年 +1.74%
3年 +2.31%
5年 +1.29%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.28%
3ヶ月 -1.39%
6ヶ月 +4.21%
1年 +10.16%
2年 +3.51%
3年 +7.09%
5年 +6.61%
10年 ---
設定来(年率) +2.22%
設定来 +14.14%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.69
6ヶ月 0.91
1年 2.71
2年 0.47
3年 0.71
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
2+