フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり)

国際債券型
基準日:2021年10月22日

基準価額10,785
前日比:-49円 (-0.45%)
純資産総額107百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・米ドル建て高利回り事業債(以下「ハイ・イールド・ボンド」といいます。)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指します。
・格付けに関しては、主に、Ba格(ムーディーズ社)以下またはBB格(S&P社)以下の格付けの事業債に投資を行ない、一部、格付けを持たない債券や、米国以外の国の発行体の高利回り事業債を組入れることもあります。
・実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
274
分配金利回り
465
月間ページ閲覧
501
値上がり(6ヶ月)
832
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
5,000万(円/口)未満:3.08%
5,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.10%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.65%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2017年11月24日
償還日 2027年5月24日
決算日 原則 毎月22日

2021年10月22日更新
分配金履歴
2021.10.22 40円
2021.09.22 40円
2021.08.23 40円
2021.07.26 40円
2021.06.22 40円
2021.05.24 40円
2021.10.22 40円
2021.09.22 40円
2021.08.23 40円
2021.07.26 40円
2021.06.22 40円
2021.05.24 40円
2021.04.22 40円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.22 40円
2020.12.22 40円
2020.11.24 40円
2020.10.22 40円
2020.09.23 40円
2020.08.24 40円
2020.07.22 40円
2020.06.22 0円
2020.05.22 0円
2020.04.22 0円
2020.03.23 0円
2020.02.25 0円
2020.01.22 0円
2019.12.23 0円
2019.11.22 0円
2019.10.23 0円
2019.09.24 0円
2019.08.22 0円
2019.07.22 0円
2019.06.24 0円
2019.05.22 0円
2019.04.22 0円
2019.03.22 0円
2019.02.22 0円
2019.01.22 0円
2018.12.25 0円
2018.11.22 0円
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2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 +1.40%
6ヶ月 +5.15%
1年 +14.41%
2年 +6.36%
3年 +4.64%
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.14%
3ヶ月 +1.39%
6ヶ月 +5.10%
1年 +14.16%
2年 +12.71%
3年 +14.15%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.63%
設定来 +14.01%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.24
6ヶ月 2.46
1年 4.21
2年 0.55
3年 0.45
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+