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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)

(愛称:悠々債券)

国際債券型
基準日:2020年09月18日

基準価額10,883
前日比:-5円 (-0.05%)
純資産総額2,755百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月18日現在
ファンドの特徴
・米国国債/政府機関債、米国高利回り社債(ハイ・イールド・ボンド)、先進国債券(除く米国)およびエマージング債券を主要な投資対象として分散投資を行ない、利息等収入の確保と値上り益の追求を目指します。
・為替ヘッジを行なうことで、為替変動リスクの低減を図ります。
・Dコース(為替ヘッジなし)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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ランキング
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分配金利回り
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817
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.75%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.551%
ファンド基本情報
運用会社 フィデリティ投信
設定日 2013年05月08日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2020.01.20 0円
2019.01.21 0円
2018.01.22 0円
2017.01.20 0円
2016.01.20 0円
2015.01.20 0円
2014.01.20 0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +3.14%
6ヶ月 -0.06%
1年 -0.08%
2年 +1.55%
3年 +0.37%
5年 +1.81%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.11%
3ヶ月 +3.14%
6ヶ月 -0.06%
1年 -0.08%
2年 +3.11%
3年 +1.11%
5年 +9.38%
10年 ---
設定来(年率) +1.17%
設定来 +8.58%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.87
6ヶ月 0.00
1年 -0.01
2年 0.25
3年 0.08
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
2+