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DIAM毎月分配債券ファンド

(愛称:円パワーズ)

国内債券型
基準日:2020年01月24日

基準価額8,914
前日比:+6円 (+0.07%)
純資産総額1,726百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月24日現在
ファンドの特徴
国内公社債を中心に投資し、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。
海外の国債等にも為替リスクを抑えつつ投資を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
462
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1101
値上がり(6ヶ月)
1122
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.616%~0.968%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2020年01月23日更新
分配金履歴
2020.01.23 10円
2019.12.23 10円
2019.11.25 10円
2019.10.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2020.01.23 10円
2019.12.23 10円
2019.11.25 10円
2019.10.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 10円
2018.03.23 10円
2018.02.23 10円
2018.01.23 10円
2017.12.25 10円
2017.11.24 10円
2017.10.23 10円
2017.09.25 10円
2017.08.23 10円
2017.07.24 10円
2017.06.23 10円
2017.05.23 10円
2017.04.24 10円
2017.03.23 10円
2017.02.23 10円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 -0.45%
1年 +0.90%
2年 +0.14%
3年 +0.16%
5年 +0.45%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 -0.44%
1年 +0.91%
2年 +0.26%
3年 +0.48%
5年 +2.19%
10年 ---
設定来(年率) +0.72%
設定来 +6.70%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.90
6ヶ月 -0.22
1年 0.61
2年 0.14
3年 0.16
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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