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DIAM毎月分配債券ファンド
DIAM毎月分配債券ファンド
(愛称:円パワーズ)
国内債券型
基準日:2023年12月06日
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基準価額
:
8,255
円
前日比:
+4
円 (
+0.05%
)
純資産総額
:
855
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月06日現在
ファンドの特徴
・国内公社債を中心に投資し、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。
・海外の国債等にも為替リスクを抑えつつ投資を行います。
・毎月決算を行い、安定的な収益の分配をめざします。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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値上がり(6ヶ月)
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ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
2.20%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.616%~0.968%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2010年09月03日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月23日
申込受付不可日
2023年11月24日更新
分配金履歴
2023.11.24
3円
2023.10.23
3円
2023.09.25
3円
2023.08.23
3円
2023.07.24
3円
2023.06.23
3円
2023.11.24
3円
2023.10.23
3円
2023.09.25
3円
2023.08.23
3円
2023.07.24
3円
2023.06.23
3円
2023.05.23
3円
2023.04.24
3円
2023.03.23
3円
2023.02.24
3円
2023.01.23
3円
2022.12.23
3円
2022.11.24
3円
2022.10.24
3円
2022.09.26
3円
2022.08.23
3円
2022.07.25
3円
2022.06.23
3円
2022.05.23
3円
2022.04.25
3円
2022.03.23
3円
2022.02.24
3円
2022.01.24
3円
2021.12.23
5円
2021.11.24
5円
2021.10.25
5円
2021.09.24
5円
2021.08.23
5円
2021.07.26
5円
2021.06.23
5円
2021.05.24
10円
2021.04.23
10円
2021.03.23
10円
2021.02.24
10円
2021.01.25
10円
2020.12.23
10円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+1.20%
3ヶ月
+0.06%
6ヶ月
-1.16%
1年
-1.56%
2年
-2.23%
3年
-1.77%
5年
-0.64%
10年
-0.02%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+1.20%
3ヶ月
+0.06%
6ヶ月
-1.16%
1年
-1.56%
2年
-4.40%
3年
-5.14%
5年
-2.96%
10年
+0.19%
設定来(年率)
+0.22%
設定来
+2.90%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.03
6ヶ月
-0.51
1年
-0.61
2年
-1.13
3年
-1.03
5年
-0.37
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
2
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