<課税口座もNISA口座も対象>【投資信託申込手数料(販売手数料)を全額キャッシュバック】 詳細はこちら
キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

DIAM毎月分配債券ファンド

国内債券型
基準日:2017年06月23日

基準価額9,215
前日比:-11円 (-0.12%)
純資産総額2,515百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年06月23日現在
ファンドの特長
国内公社債を中心に投資し、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。
海外の国債等にも為替リスクを抑えつつ投資を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
906
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
887
値上がり(6ヶ月)
907
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6048%~0.9504%※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2017年06月23日更新
分配金履歴
2017.06.23 10円
2017.05.23 10円
2017.04.24 10円
2017.03.23 10円
2017.02.23 10円
2017.01.23 10円
2017.06.23 10円
2017.05.23 10円
2017.04.24 10円
2017.03.23 10円
2017.02.23 10円
2017.01.23 10円
2016.12.26 10円
2016.11.24 10円
2016.10.24 10円
2016.09.23 10円
2016.08.23 10円
2016.07.25 10円
2016.06.23 10円
2016.05.23 10円
2016.04.25 10円
2016.03.23 20円
2016.02.23 20円
2016.01.25 20円
2015.12.24 20円
2015.11.24 20円
2015.10.23 20円
2015.09.24 20円
2015.08.24 20円
2015.07.23 20円
2015.06.23 20円
2015.05.25 20円
2015.04.23 20円
2015.03.23 20円
2015.02.23 20円
2015.01.23 20円
2014.12.24 20円
2014.11.25 20円
2014.10.23 20円
2014.09.24 20円
2014.08.25 20円
2014.07.23 20円
もっと見る閉じる
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.00%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 +0.32%
1年 -1.21%
2年 +1.31%
3年 +1.36%
5年 +1.12%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 0.00%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 +0.31%
1年 -1.21%
2年 +2.62%
3年 +4.04%
5年 +5.39%
10年 ---
設定来(年率) +0.99%
設定来 +6.70%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.27
1年 -0.59
2年 0.77
3年 0.88
5年 0.79
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2