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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

(愛称:円奏会)

複合商品型
基準日:2020年01月28日

基準価額11,499
前日比:-9円 (-0.08%)
純資産総額736,648百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年01月28日現在
ファンドの特徴
・3つの円資産(日本債券、日本株式、日本REIT)に分散投資します。
・株式市場、REIT市場の動向を勘案して、機動的に配分比率を調整します。
・さまざまな市場環境に対応して、中長期に安定した運用を目指します。
・「東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
78
週間売れ筋
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月間売れ筋
305
分配金利回り
119
月間ページ閲覧
873
値上がり(6ヶ月)
992
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取り扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.924%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2012年11月09日
償還日 2032年7月23日
決算日 原則 毎月23日

2020年01月23日更新
分配金履歴
2020.01.23 30円
2019.12.23 30円
2019.11.25 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.23 30円
2020.01.23 30円
2019.12.23 30円
2019.11.25 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.23 30円
2019.07.23 30円
2019.06.24 30円
2019.05.23 30円
2019.04.23 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.23 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.23 30円
2018.09.25 30円
2018.08.23 30円
2018.07.23 30円
2018.06.25 30円
2018.05.23 30円
2018.04.23 30円
2018.03.23 30円
2018.02.23 30円
2018.01.23 30円
2017.12.25 30円
2017.11.24 30円
2017.10.23 30円
2017.09.25 30円
2017.08.23 30円
2017.07.24 30円
2017.06.23 30円
2017.05.23 30円
2017.04.24 30円
2017.03.23 30円
2017.02.23 30円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.53%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 +2.99%
1年 +5.59%
2年 +2.56%
3年 +2.24%
5年 +2.23%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.53%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 +2.98%
1年 +5.52%
2年 +4.96%
3年 +6.45%
5年 +10.67%
10年 ---
設定来(年率) +5.30%
設定来 +37.84%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.14
6ヶ月 1.48
1年 2.74
2年 1.12
3年 1.10
5年 1.09
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+