東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

(愛称:円奏会)

複合商品型
基準日:2020年09月25日

基準価額10,439
前日比:+11円 (+0.11%)
純資産総額662,520百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
・3つの円資産(日本債券、日本株式、日本REIT)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
・各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とします。
・ファンドの基準価額の変動リスクが大きくなった場合には、リスクを抑制することを目標とし、株式とREITの資産配分比率をそれぞれ引き下げ、その引き下げた部分は短期金融資産等により運用します。
・「東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
937
分配金利回り
204
月間ページ閲覧
900
値上がり(6ヶ月)
940
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.65%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取り扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.924%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2012年11月09日
償還日 2032年7月23日
決算日 原則 毎月23日

2020年09月23日更新
分配金履歴
2020.09.23 30円
2020.08.24 30円
2020.07.27 30円
2020.06.23 30円
2020.05.25 30円
2020.04.23 30円
2020.09.23 30円
2020.08.24 30円
2020.07.27 30円
2020.06.23 30円
2020.05.25 30円
2020.04.23 30円
2020.03.23 30円
2020.02.25 30円
2020.01.23 30円
2019.12.23 30円
2019.11.25 30円
2019.10.23 30円
2019.09.24 30円
2019.08.23 30円
2019.07.23 30円
2019.06.24 30円
2019.05.23 30円
2019.04.23 30円
2019.03.25 30円
2019.02.25 30円
2019.01.23 30円
2018.12.25 30円
2018.11.26 30円
2018.10.23 30円
2018.09.25 30円
2018.08.23 30円
2018.07.23 30円
2018.06.25 30円
2018.05.23 30円
2018.04.23 30円
2018.03.23 30円
2018.02.23 30円
2018.01.23 30円
2017.12.25 30円
2017.11.24 30円
2017.10.23 30円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 -0.18%
6ヶ月 -5.51%
1年 -5.96%
2年 -1.08%
3年 -0.46%
5年 +0.80%
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.11%
3ヶ月 -0.18%
6ヶ月 -5.52%
1年 -5.85%
2年 -1.93%
3年 -1.08%
5年 +4.35%
10年 ---
設定来(年率) +3.78%
設定来 +29.57%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.24
6ヶ月 -0.78
1年 -1.01
2年 -0.22
3年 -0.10
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
2+