<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

(愛称:円奏会(年1回決算型))

複合商品型
基準日:2018年05月24日

基準価額11,088
前日比:-6円 (-0.05%)
純資産総額63,326百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2018年05月24日現在
ファンドの特長
・3つの円資産(日本債券、日本株式、日本REIT)に分散投資します。
・株式市場、REIT市場の動向を勘案して、機動的に配分比率を調整します。
・さまざまな市場環境に対応して、中長期に安定した運用を目指します。
・「東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)」との間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取り扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9072%
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2014年11月10日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月23日

2017年07月24日更新
分配金履歴
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2015.07.23 0円
2017.07.24 0円
2016.07.25 0円
2015.07.23 0円
2018年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +0.31%
6ヶ月 +1.92%
1年 +2.64%
2年 +1.38%
3年 +1.98%
5年 ---
10年 ---
2018年04月27日現在
騰落率
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +0.31%
6ヶ月 +1.92%
1年 +2.64%
2年 +2.77%
3年 +6.04%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.15%
設定来 +10.91%
2018年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.26
6ヶ月 1.41
1年 2.12
2年 0.92
3年 1.05
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+