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エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年07月14日

基準価額3,652
前日比:+18円 (+0.50%)
純資産総額8,257百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月14日現在
ファンドの特徴
・主に米ドル建て外国投資信託を通じて、現地通貨建てエマージング債券等への投資を行います。
・ファンダメンタルズ分析やクレジットリスク分析等に基づき、アクティブに現地通貨建てエマージング債券等の運用を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
786
分配金利回り
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月間ページ閲覧
599
値上がり(6ヶ月)
774
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1,000万(円/口)未満:3.08%
1,000万(円/口)以上1億(円/口)未満:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質2.01%程度
ファンド基本情報
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
設定日 2006年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2020年06月23日更新
分配金履歴
2020.06.23 15円
2020.05.25 15円
2020.04.23 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.23 15円
2020.06.23 15円
2020.05.25 15円
2020.04.23 15円
2020.03.23 15円
2020.02.25 15円
2020.01.23 15円
2019.12.23 15円
2019.11.25 15円
2019.10.23 15円
2019.09.24 15円
2019.08.23 15円
2019.07.23 15円
2019.06.24 15円
2019.05.23 15円
2019.04.23 15円
2019.03.25 15円
2019.02.25 15円
2019.01.23 15円
2018.12.25 15円
2018.11.26 15円
2018.10.23 15円
2018.09.25 15円
2018.08.23 15円
2018.07.23 15円
2018.06.25 15円
2018.05.23 15円
2018.04.23 15円
2018.03.23 15円
2018.02.23 15円
2018.01.23 15円
2017.12.25 15円
2017.11.24 15円
2017.10.23 15円
2017.09.25 15円
2017.08.23 15円
2017.07.24 15円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +8.86%
6ヶ月 -7.81%
1年 -4.33%
2年 -0.45%
3年 -3.11%
5年 -2.50%
10年 +1.60%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.25%
3ヶ月 +8.82%
6ヶ月 -7.81%
1年 -4.22%
2年 -0.72%
3年 -8.53%
5年 -11.15%
10年 +15.57%
設定来(年率) +1.67%
設定来 +23.35%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.12
6ヶ月 -0.37
1年 -0.25
2年 -0.03
3年 -0.25
5年 -0.21
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+