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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

国内債券型
基準日:2017年06月22日

基準価額9,881
前日比:+3円 (+0.03%)
純資産総額49,231百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月22日現在
ファンドの特長
円建ての社債を中心に投資します。
投資する債券は投資適格の債券とします。
毎月分配です。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
926
分配金利回り
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月間ページ閲覧
967
値上がり(6ヶ月)
925
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
一律1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.8856%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2017年05月23日更新
分配金履歴
2017.05.23 18円
2017.04.24 18円
2017.03.23 18円
2017.02.23 18円
2017.01.23 18円
2016.12.26 18円
2017.05.23 18円
2017.04.24 18円
2017.03.23 18円
2017.02.23 18円
2017.01.23 18円
2016.12.26 18円
2016.11.24 18円
2016.10.24 18円
2016.09.23 18円
2016.08.23 18円
2016.07.25 18円
2016.06.23 18円
2016.05.23 18円
2016.04.25 18円
2016.03.23 18円
2016.02.23 18円
2016.01.25 18円
2015.12.24 18円
2015.11.24 18円
2015.10.23 18円
2015.09.24 18円
2015.08.24 18円
2015.07.23 18円
2015.06.23 18円
2015.05.25 18円
2015.04.23 18円
2015.03.23 18円
2015.02.23 18円
2015.01.23 18円
2014.12.24 18円
2014.11.25 18円
2014.10.23 18円
2014.09.24 18円
2014.08.25 18円
2014.07.23 18円
2014.06.23 18円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 -0.47%
1年 -2.03%
2年 +1.75%
3年 +1.89%
5年 +2.07%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.19%
3ヶ月 +0.26%
6ヶ月 -0.47%
1年 -2.02%
2年 +3.51%
3年 +5.68%
5年 +10.31%
10年 ---
設定来(年率) +1.95%
設定来 +13.67%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.29
6ヶ月 -0.32
1年 -1.03
2年 0.80
3年 0.92
5年 0.97
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
2+