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東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)

(愛称:円債くん)

国内債券型
基準日:2020年09月17日

基準価額9,450
前日比:+4円 (+0.04%)
純資産総額36,803百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・投資する債券は投資適格の債券とします。
・毎月決算を行います。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うことをめざすものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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887
分配金利回り
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月間ページ閲覧
808
値上がり(6ヶ月)
889
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.10%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 東京海上アセットマネジメント
設定日 2010年05月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2020年08月24日更新
分配金履歴
2020.08.24 10円
2020.07.27 10円
2020.06.23 10円
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 10円
2020.08.24 10円
2020.07.27 10円
2020.06.23 10円
2020.05.25 10円
2020.04.23 10円
2020.03.23 10円
2020.02.25 10円
2020.01.23 10円
2019.12.23 10円
2019.11.25 10円
2019.10.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 18円
2018.03.23 18円
2018.02.23 18円
2018.01.23 18円
2017.12.25 18円
2017.11.24 18円
2017.10.23 18円
2017.09.25 18円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 -0.28%
6ヶ月 -2.31%
1年 -2.60%
2年 +0.31%
3年 -0.05%
5年 +0.68%
10年 +1.23%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.40%
3ヶ月 -0.27%
6ヶ月 -2.31%
1年 -2.58%
2年 +0.65%
3年 -0.14%
5年 +3.47%
10年 +11.99%
設定来(年率) +1.35%
設定来 +13.90%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 -0.81
1年 -1.12
2年 0.18
3年 0.00
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
2+