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東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
(愛称:円債くん)
国内債券型
基準日:2023年12月01日
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基準価額
:
8,609
円
前日比:
-10
円 (
-0.12%
)
純資産総額
:
18,212
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
・わが国の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含みます。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
・投資する債券は投資適格の債券とします。
・毎月決算を行います。収益分配にあたっては、原則として毎決算時に安定した分配を継続的に行うことをめざすものとし、収益分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。
・当ファンドのクレカ積立の新規申込受付は終了しました。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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週間売れ筋
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1460
位
分配金利回り
498
位
月間ページ閲覧
1422
位
値上がり(6ヶ月)
1380
位
値上がり(1年)
ランキング一覧
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
1.10%
SBI新生銀行店頭:
0%(ノーロード)
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
東京海上アセットマネジメント
設定日
2010年05月28日
償還日
無期限
決算日
原則 毎月23日
申込受付不可日
2023年11月24日更新
分配金履歴
2023.11.24
5円
2023.10.23
5円
2023.09.25
5円
2023.08.23
5円
2023.07.24
5円
2023.06.23
5円
2023.11.24
5円
2023.10.23
5円
2023.09.25
5円
2023.08.23
5円
2023.07.24
5円
2023.06.23
5円
2023.05.23
5円
2023.04.24
5円
2023.03.23
5円
2023.02.24
5円
2023.01.23
5円
2022.12.23
5円
2022.11.24
5円
2022.10.24
5円
2022.09.26
5円
2022.08.23
5円
2022.07.25
5円
2022.06.23
5円
2022.05.23
5円
2022.04.25
5円
2022.03.23
5円
2022.02.24
10円
2022.01.24
10円
2021.12.23
10円
2021.11.24
10円
2021.10.25
10円
2021.09.24
10円
2021.08.23
10円
2021.07.26
10円
2021.06.23
10円
2021.05.24
10円
2021.04.23
10円
2021.03.23
10円
2021.02.24
10円
2021.01.25
10円
2020.12.23
10円
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2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.74%
3ヶ月
-3.15%
6ヶ月
-4.16%
1年
-4.54%
2年
-4.05%
3年
-2.71%
5年
-1.44%
10年
-0.12%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月
-1.73%
3ヶ月
-3.15%
6ヶ月
-4.14%
1年
-4.52%
2年
-7.86%
3年
-7.73%
5年
-6.62%
10年
-0.18%
設定来(年率)
+0.51%
設定来
+6.87%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
-1.83
6ヶ月
-1.59
1年
-1.35
2年
-1.55
3年
-1.15
5年
-0.63
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆
リスクメジャー
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