LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)

国際株式型
基準日:2021年09月24日

基準価額2,480
前日比:+62円 (+2.56%)
純資産総額3,041百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月24日現在
ファンドの特徴
・主にブラジルの証券取引所に上場している株式に投資を行うことにより、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します。
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
・運用はウエスタン・アセットが行います。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
222
分配金利回り
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月間ページ閲覧
325
値上がり(6ヶ月)
754
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して1.947%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
設定日 2011年01月24日
償還日 2031年1月23日
決算日 原則 毎月23日

2021年09月24日更新
分配金履歴
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.05.24 10円
2021.04.23 10円
2021.09.24 10円
2021.08.23 10円
2021.07.26 10円
2021.06.23 10円
2021.05.24 10円
2021.04.23 10円
2021.03.23 10円
2021.02.24 10円
2021.01.25 10円
2020.12.23 10円
2020.11.24 10円
2020.10.23 20円
2020.09.23 20円
2020.08.24 20円
2020.07.27 20円
2020.06.23 20円
2020.05.25 20円
2020.04.23 20円
2020.03.23 20円
2020.02.25 20円
2020.01.23 20円
2019.12.23 20円
2019.11.25 20円
2019.10.23 20円
2019.09.24 20円
2019.08.23 20円
2019.07.23 20円
2019.06.24 20円
2019.05.23 20円
2019.04.23 20円
2019.03.25 20円
2019.02.25 20円
2019.01.23 20円
2018.12.25 20円
2018.11.26 20円
2018.10.23 20円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.90%
3ヶ月 -5.98%
6ヶ月 +12.87%
1年 +16.77%
2年 -6.47%
3年 +5.70%
5年 +0.53%
10年 -2.06%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 -5.92%
3ヶ月 -5.94%
6ヶ月 +12.88%
1年 +16.24%
2年 -13.33%
3年 +17.97%
5年 +3.48%
10年 -12.05%
設定来(年率) -1.42%
設定来 -15.10%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.34
6ヶ月 0.64
1年 0.54
2年 -0.16
3年 0.15
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
5