分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20190921~20191021
該当件数:423件
 比較
(2019年10月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
購入 比較
2019年10月21日 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 年1回 500円 11,487円 500円 0円 +4.58% 購入・積立
2019年10月21日 HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 120円 12,809円 110円 +10円 +2.79% 購入・積立
2019年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 100円 7,371円 100円 0円 +3.24% 購入・積立
2019年10月21日 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 80円 7,493円 80円 0円 +3.48% 購入・積立
2019年10月21日 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド 毎月 60円 14,464円 60円 0円 +5.81% 購入・積立
2019年10月21日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 60円 5,970円 60円 0円 +4.19% 購入・積立
2019年10月21日 インデックスファンドMLP(毎月分配型) 毎月 50円 4,216円 50円 0円 -13.55% 購入・積立
2019年10月21日 インデックスファンドBDC(毎月分配型) 毎月 50円 7,503円 50円 0円 +1.62% 購入・積立
2019年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 50円 8,124円 50円 0円 +4.13% 購入・積立
2019年10月21日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 50円 3,879円 50円 0円 -1.75% 購入・積立
2019年10月21日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 45円 8,041円 45円 0円 +4.60% 購入・積立
2019年10月21日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 45円 6,546円 45円 0円 +7.86% 購入・積立
2019年10月21日 グリーン世銀債ファンド 毎月 40円 3,801円 40円 0円 +0.90% 購入・積立
2019年10月21日 ガリレオ 年2回 40円 8,912円 40円 0円 +0.95% 購入・積立
2019年10月21日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 40円 9,201円 40円 0円 +5.64% 購入・積立
2019年10月21日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 40円 4,585円 40円 0円 +1.81% 購入・積立
2019年10月21日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,506円 40円 0円 +0.91% 購入・積立
2019年10月21日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,312円 40円 0円 +4.71% 購入・積立
2019年10月21日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 10,245円 0円 +35円 -0.55% 購入・積立
2019年10月21日 高金利成長通貨ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 2,818円 30円 0円 +7.12% 購入・積立
表示件数: 20件 | 50件 | 100件