決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
購入 | 比較 |
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2022年05月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 8,106円 | 80円 | 0円 | +1.42% | 購入・積立 | |
2022年05月24日 | 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース | 毎月 | 35円 | 1,927円 | 35円 | 0円 | +11.45% | 購入・積立 | |
2022年05月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,996円 | 20円 | 0円 | -4.07% | 購入・積立 | |
2022年05月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,328円 | 20円 | 0円 | -5.94% | 購入・積立 | |
2022年05月24日 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,497円 | 10円 | 0円 | +1.88% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 8,514円 | 150円 | 0円 | +7.26% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 108円 | 10,882円 | 119円 | -11円 | -8.92% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 100円 | 9,338円 | 100円 | 0円 | -4.87% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | 北米高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 10,957円 | 500円 | -460円 | +9.04% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 9,537円 | 40円 | 0円 | -5.28% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 11,537円 | 40円 | 0円 | -3.39% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 5,479円 | 30円 | 0円 | +6.92% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 9,908円 | 30円 | 0円 | -2.07% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 5,462円 | 25円 | 0円 | +5.64% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド | 毎月 | 20円 | 3,027円 | 20円 | 0円 | +8.12% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 1,290円 | 20円 | 0円 | -22.08% | 購入 | |
2022年05月23日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,026円 | 20円 | 0円 | -7.81% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 12,200円 | 15円 | 0円 | +1.63% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 5,221円 | 10円 | 0円 | +2.35% | 購入・積立 | |
2022年05月23日 | LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,050円 | 10円 | 0円 | +4.44% | 購入・積立 |