分配金実績カレンダー

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期間:20240121~20240221
該当件数:600件
 比較
(2024年02月21日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年02月21日 情報エレクトロニクスファンド 年1回 1,550円 33,006円 750円 +800円 +6.90%
2024年02月21日 DIAM割安日本株ファンド 毎月 30円 24,144円 30円 0円 +2.12%
2024年02月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 6,858円 10円 0円 +1.97%
2024年02月21日 DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 年1回 0円 22,416円 0円 0円 0.00%
2024年02月21日 DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 年1回 0円 30,332円 0円 0円 0.00%
2024年02月21日 DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 年1回 0円 39,860円 0円 0円 0.00%
2024年02月21日 DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 年1回 0円 11,292円 0円 0円 0.00%
2024年02月21日 NZAM・ベータ NYダウ30 年1回 0円 27,313円 0円 0円 0.00%
2024年02月21日 NZAM・ベータ NASDAQ100 年1回 0円 33,912円 0円 0円 0.00%
2024年02月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 5,349円 0円 0円 0.00%
2024年02月21日 外国株式インデックスファンド 年1回 0円 51,843円 0円 0円 0.00%
2024年02月21日 外国債券インデックスファンド 年1回 0円 25,215円 0円 0円 0.00%
2024年02月20日 イーストスプリング・インド消費関連ファンド 年2回 1,000円 20,575円 1,000円 0円 +12.64%
2024年02月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,000円 13,448円 600円 +400円 +23.73%
2024年02月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 830円 10,004円 600円 +230円 +23.79%
2024年02月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 750円 10,907円 250円 +500円 +14.77%
2024年02月20日 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) 年2回 450円 17,780円 400円 +50円 +6.01%
2024年02月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 400円 11,305円 0円 +400円 +4.49%
2024年02月20日 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) 年2回 330円 12,884円 300円 +30円 +5.29%
2024年02月20日 三菱UFJ トピックスインデックスオープン 年1回 250円 17,859円 250円 0円 +1.86%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件