分配金実績カレンダー

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期間:20210920~20211020
該当件数:489件
 比較
(2021年10月20日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
購入 比較
2021年10月20日 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 年1回 1,400円 13,490円 1,600円 -200円 +3.52% 購入・積立
2021年10月20日 J-Stock アクティブ・オープン 年1回 1,000円 24,969円 50円 +950円 +4.68% 購入・積立
2021年10月20日 T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 年2回 870円 11,081円 2,200円 -1,330円 +28.88% 購入・積立
2021年10月20日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 700円 11,134円 0円 +700円 +23.67% 購入・積立
2021年10月20日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 500円 11,378円 800円 -300円 +30.19% 購入・積立
2021年10月20日 HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 100円 15,053円 100円 0円 +2.73% 購入・積立
2021年10月20日 DIAMアジア・オセアニア・リートファンド 毎月 60円 13,693円 60円 0円 +6.32% 購入・積立
2021年10月20日 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,997円 50円 0円 +11.19% 購入・積立
2021年10月20日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 40円 10,157円 40円 0円 +6.34% 購入・積立
2021年10月20日 LM・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 40円 10,356円 40円 0円 +6.32% 購入・積立
2021年10月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,761円 40円 0円 +5.12% 購入・積立
2021年10月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 40円 9,082円 40円 0円 +8.22% 購入・積立
2021年10月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,557円 40円 0円 +4.75% 購入・積立
2021年10月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 35円 8,615円 35円 0円 +7.01% 購入・積立
2021年10月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 12,281円 170円 -135円 +12.24% 購入・積立
2021年10月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,314円 35円 0円 +6.97% 購入・積立
2021年10月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 30円 4,161円 40円 -10円 +9.80% 購入・積立
2021年10月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 30円 6,420円 30円 0円 +8.76% 購入・積立
2021年10月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 30円 3,418円 30円 0円 +14.58% 購入・積立
2021年10月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 30円 4,983円 30円 0円 +4.49% 購入・積立
表示件数: 20件 | 50件 | 100件