MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
基準日:2020年07月07日

基準価額24,637
前日比:+327円 (+1.35%)
純資産総額2,434百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年07月07日現在
ファンドの特徴
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
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月間ページ閲覧
614
値上がり(6ヶ月)
377
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2019年11月19日更新
分配金履歴
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +16.45%
6ヶ月 -8.12%
1年 +2.23%
2年 +3.04%
3年 +4.70%
5年 +3.63%
10年 +11.63%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.80%
3ヶ月 +16.45%
6ヶ月 -8.12%
1年 +2.23%
2年 +6.17%
3年 +14.76%
5年 +19.51%
10年 +200.52%
設定来(年率) +6.27%
設定来 +141.93%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.42
6ヶ月 -0.29
1年 0.11
2年 0.15
3年 0.27
5年 0.21
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+