MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ

国際株式型
基準日:2023年12月01日

基準価額46,962
前日比:+393円 (+0.84%)
純資産総額8,174百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2023年12月01日現在
ファンドの特徴
主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
原則として為替ヘッジを行いません。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
588
分配金利回り
264
月間ページ閲覧
411
値上がり(6ヶ月)
544
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.99%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
設定日 1997年11月20日
償還日 無期限
決算日 原則 11月19日

2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.19 0円
2020.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2023.11.20 0円
2022.11.21 0円
2021.11.19 0円
2020.11.19 0円
2019.11.19 0円
2018.11.19 0円
2017.11.20 0円
2016.11.21 0円
2015.11.19 0円
2014.11.19 0円
2013.11.19 0円
2012.11.19 0円
2011.11.21 0円
2010.11.19 0円
2009.11.19 0円
2008.11.19 0円
2007.11.19 140円
2006.11.20 130円
2005.11.21 0円
2004.11.19 0円
2003.11.19 0円
2002.11.19 0円
2001.11.19 0円
2000.11.20 0円
1999.11.19 150円
1998.11.19 26円
もっと見る閉じる
2023年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.45%
3ヶ月 -4.29%
6ヶ月 +9.39%
1年 +8.84%
2年 +7.71%
3年 +20.69%
5年 +14.34%
10年 +11.56%
2023年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.45%
3ヶ月 -4.29%
6ヶ月 +9.39%
1年 +8.84%
2年 +16.01%
3年 +75.82%
5年 +95.41%
10年 +198.51%
設定来(年率) +12.96%
設定来 +336.62%
2023年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 0.71
1年 0.67
2年 0.49
3年 1.35
5年 0.82
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4