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世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
複合商品型
基準日:2023年12月08日
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基準価額
:
9,244
円
前日比:
-206
円 (
-2.18%
)
純資産総額
:
2,038
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2023年12月08日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・分散投資によるリスク低減効果や、安定的なインカムゲインの確保が期待できます。
・日本を除く世界の高格付高金利公社債70%、日本を除く先進国の好配当利回り株式30%を基本組入比率として運用します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
インターネット:
0%(ノーロード)
IFAによる媒介:
3.08%
SBI新生銀行店頭:
取扱いなし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
三井住友トラスト・アセット
設定日
2006年10月20日
償還日
無期限
決算日
原則 毎年1月19日、3月19日、5月19日、7月19日、9月19日、11月19日
申込受付不可日
2023年11月20日更新
分配金履歴
2023.11.20
30円
2023.09.19
30円
2023.07.19
30円
2023.05.19
30円
2023.03.20
30円
2023.01.19
30円
2023.11.20
30円
2023.09.19
30円
2023.07.19
30円
2023.05.19
30円
2023.03.20
30円
2023.01.19
30円
2022.11.21
30円
2022.09.20
30円
2022.07.19
30円
2022.05.19
30円
2022.03.22
30円
2022.01.19
30円
2021.11.19
30円
2021.09.21
30円
2021.07.19
30円
2021.05.19
30円
2021.03.19
30円
2021.01.19
30円
2020.11.19
30円
2020.09.23
30円
2020.07.20
30円
2020.05.19
30円
2020.03.19
30円
2020.01.20
30円
2019.11.19
30円
2019.09.19
30円
2019.07.19
30円
2019.05.20
30円
2019.03.19
30円
2019.01.21
30円
2018.11.19
30円
2018.09.19
40円
2018.07.19
40円
2018.05.21
40円
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40円
2018.01.19
40円
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2023年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+5.43%
3ヶ月
+1.92%
6ヶ月
+8.16%
1年
+11.33%
2年
+8.44%
3年
+9.01%
5年
+6.75%
10年
+4.54%
2023年11月30日現在
騰落率
1ヶ月
+5.43%
3ヶ月
+1.91%
6ヶ月
+8.14%
1年
+11.17%
2年
+17.13%
3年
+28.55%
5年
+35.83%
10年
+46.75%
設定来(年率)
+2.81%
設定来
+48.16%
2023年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.17
6ヶ月
0.79
1年
1.20
2年
0.87
3年
1.04
5年
0.76
レーティング
基準(3年)
★★★★
短期(1年)
☆☆☆☆
リスクメジャー
3+
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