世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

複合商品型
基準日:2021年03月05日

基準価額8,044
前日比:-10円 (-0.12%)
純資産総額2,109百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年03月05日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・分散投資によるリスク低減効果や、安定的なインカムゲインの確保が期待できます。
・日本を除く世界の高格付高金利公社債70%、日本を除く先進国の好配当利回り株式30%を基本組入比率として運用します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2006年10月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月19日、3月19日、5月19日、7月19日、9月19日、11月19日

2021年01月19日更新
分配金履歴
2021.01.19 30円
2020.11.19 30円
2020.09.23 30円
2020.07.20 30円
2020.05.19 30円
2020.03.19 30円
2021.01.19 30円
2020.11.19 30円
2020.09.23 30円
2020.07.20 30円
2020.05.19 30円
2020.03.19 30円
2020.01.20 30円
2019.11.19 30円
2019.09.19 30円
2019.07.19 30円
2019.05.20 30円
2019.03.19 30円
2019.01.21 30円
2018.11.19 30円
2018.09.19 40円
2018.07.19 40円
2018.05.21 40円
2018.03.19 40円
2018.01.19 40円
2017.11.20 40円
2017.09.19 40円
2017.07.19 40円
2017.05.19 40円
2017.03.21 40円
2017.01.19 40円
2016.11.21 40円
2016.09.20 40円
2016.07.19 40円
2016.05.19 40円
2016.03.22 40円
2016.01.19 40円
2015.11.19 40円
2015.09.24 40円
2015.07.21 40円
2015.05.19 40円
2015.03.19 40円
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2021年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +3.48%
6ヶ月 +4.52%
1年 +7.99%
2年 +4.97%
3年 +3.80%
5年 +3.69%
10年 +5.69%
2021年02月26日現在
騰落率
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +3.48%
6ヶ月 +4.46%
1年 +7.77%
2年 +9.77%
3年 +11.10%
5年 +18.10%
10年 +64.57%
設定来(年率) +2.00%
設定来 +28.68%
2021年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.58
6ヶ月 0.53
1年 0.77
2年 0.59
3年 0.48
5年 0.46
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+