【重要】各種データの更新について(2020年9月18日 17:00)
システムメンテナンスに伴い、当画面の各種データの次回更新は2020年9月21日6時以降(※)を予定しております。
※更新時間は予定であり、変更となる場合がございます。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。

世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

複合商品型
基準日:2020年09月17日

基準価額7,665
前日比:-26円 (-0.34%)
純資産総額2,148百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。
・分散投資によるリスク低減効果や、安定的なインカムゲインの確保が期待できます。
・日本を除く世界の高格付高金利公社債70%、日本を除く先進国の好配当利回り株式30%を基本組入比率として運用します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
158
分配金利回り
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月間ページ閲覧
520
値上がり(6ヶ月)
466
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.32%
ファンド基本情報
運用会社 三井住友トラスト・アセット
設定日 2006年10月20日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月19日、3月19日、5月19日、7月19日、9月19日、11月19日

2020年07月20日更新
分配金履歴
2020.07.20 30円
2020.05.19 30円
2020.03.19 30円
2020.01.20 30円
2019.11.19 30円
2019.09.19 30円
2020.07.20 30円
2020.05.19 30円
2020.03.19 30円
2020.01.20 30円
2019.11.19 30円
2019.09.19 30円
2019.07.19 30円
2019.05.20 30円
2019.03.19 30円
2019.01.21 30円
2018.11.19 30円
2018.09.19 40円
2018.07.19 40円
2018.05.21 40円
2018.03.19 40円
2018.01.19 40円
2017.11.20 40円
2017.09.19 40円
2017.07.19 40円
2017.05.19 40円
2017.03.21 40円
2017.01.19 40円
2016.11.21 40円
2016.09.20 40円
2016.07.19 40円
2016.05.19 40円
2016.03.22 40円
2016.01.19 40円
2015.11.19 40円
2015.09.24 40円
2015.07.21 40円
2015.05.19 40円
2015.03.19 40円
2015.01.19 40円
2014.11.19 40円
2014.09.19 40円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +5.53%
6ヶ月 +3.32%
1年 +7.11%
2年 +2.82%
3年 +2.41%
5年 +1.19%
10年 +5.77%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +5.52%
6ヶ月 +3.21%
1年 +6.97%
2年 +5.44%
3年 +6.96%
5年 +4.99%
10年 +66.51%
設定来(年率) +1.82%
設定来 +25.22%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 3.63
6ヶ月 0.28
1年 0.76
2年 0.34
3年 0.32
5年 0.14
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+