ファンド検索・商品一覧

【重要】ファンド検索の検索画面および銘柄詳細画面等における情報更新遅延のお知らせ(2025年03月18日08時31分)
本日(3月18日)、当画面におきまして、基準価額等の情報の更新が遅れております。
只今復旧のための対応を行っておりますが、お客様にはご迷惑をおかけいたしますこと、お詫び申し上げます。
新規取扱開始ファンド(3月7日)  詳細はこちら
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    昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
    たわらノーロード 先進国リート
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.297%以内 なし 33,436 17,230 +8.44%
    日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
    (愛称:日本びより)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.0285% なし 34,046 8,946 -3.85%
    三井住友・DC外国リートインデックスファンド
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.297%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
    なし 33,234 18,513 +8.57%
    DLIBJ公社債オープン(中期コース)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.495%~0.715%
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 33,401 9,167 -2.56%
    優良日本株ファンド
    (愛称:ちから株)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.10% なし 33,428 20,846 +16.25%
    ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
    年4回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.375% なし 32,971 16,891 +18.76%
    MHAM新興成長株オープン
    (愛称:J-フロンティア)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.87% なし 32,686 19,596 -2.69%
    明治安田日本債券ファンド
    (愛称:ホワイトウィング)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 年率0.605% なし 32,460 9,987 -4.17%
    MHAM物価連動国債ファンド
    (愛称:未来予想)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.66%以内
    ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
    申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 31,345 11,962 +2.30%
    グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.785%程度 なし 30,765 10,522 +13.32%
    ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
    (愛称:AI革命(為替ヘッジあり))
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.8925%程度 なし 30,253 23,006 +3.47%
    フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して1.375% なし 30,631 4,896 +3.63%
    ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.474% なし 30,642 3,692 +8.82%
    インデックスファンドTSP
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.572%以内 なし 30,711 14,119 +14.61%
    企業価値成長小型株ファンド
    (愛称:眼力)
    年2回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.595% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 30,864 16,244 +3.21%
    DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.584% なし 29,987 6,372 -5.03%
    たわらノーロード バランス(積極型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 0.143%以内 なし 29,602 16,294 +7.48%
    フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)
    (愛称:ムニボン)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して0.9075% なし 29,867 11,581 ---
    ファイン・ブレンド(資産成長型)
    年1回 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 実質1.47175%以内 なし 29,470 14,533 +4.60%
    豪ドル毎月分配型ファンド
    毎月 0%
    (ノーロード)
    純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 29,153 4,813 +5.89%
    表示件数: 20件 | 50件 | 100件