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ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
国際株式型
基準日:2021年01月21日
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基準価額
:
24,574
円
前日比:
+206
円 (
+0.85%
)
純資産総額
:
19,050
百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2021年01月21日現在
ファンドの特徴
「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
マザーファンドへの投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式市場に投資します。
MSCI コクサイ指数(円ベース)に連動した投資成果の獲得をめざして運用を行うことを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
ステート・ストリート・グローバル
設定日
1998年12月01日
償還日
無期限
決算日
原則 11月30日
申込受付不可日
2020年11月30日更新
分配金履歴
2020.11.30
290円
2019.12.02
390円
2018.11.30
200円
2017.11.30
350円
2016.11.30
190円
2015.11.30
200円
2020.11.30
290円
2019.12.02
390円
2018.11.30
200円
2017.11.30
350円
2016.11.30
190円
2015.11.30
200円
2014.12.01
200円
2013.12.02
200円
2012.11.30
0円
2011.11.30
0円
2010.11.30
0円
2009.11.30
0円
2008.12.01
0円
2007.11.30
100円
2006.11.30
200円
2005.11.30
200円
2004.11.30
0円
2003.12.01
0円
2002.12.02
0円
2001.11.30
0円
2000.11.30
0円
1999.11.30
0円
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2020年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+2.82%
3ヶ月
+11.29%
6ヶ月
+18.67%
1年
+8.09%
2年
+17.55%
3年
+6.83%
5年
+8.02%
10年
+12.13%
2020年12月30日現在
騰落率
1ヶ月
+2.82%
3ヶ月
+11.25%
6ヶ月
+18.63%
1年
+8.05%
2年
+37.88%
3年
+21.43%
5年
+45.38%
10年
+206.66%
設定来(年率)
+7.40%
設定来
+163.45%
2020年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
0.55
6ヶ月
1.00
1年
0.32
2年
0.87
3年
0.35
5年
0.46
レーティング
基準(3年)
★★★
短期(1年)
☆☆
リスクメジャー
4+
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