野村つみたて日本株投信

国内株式型
基準日:2019年09月20日

基準価額11,186
前日比:+18円 (+0.16%)
純資産総額2,990百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月20日現在
ファンドの特長
・主としてつみたて投資(定期的に継続して投資することをいいます。)によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです。
・わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
808
分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.1836%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年10月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2019年05月13日更新
分配金履歴
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.73%
3ヶ月 +0.71%
6ヶ月 -2.17%
1年 -7.62%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.73%
3ヶ月 +0.71%
6ヶ月 -2.17%
1年 -7.62%
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.57%
設定来 +4.91%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 -0.14
1年 -0.40
2年 ---
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4