野村つみたて日本株投信

国内株式型
基準日:2022年08月17日

基準価額15,541
前日比:+188円 (+1.22%)
純資産総額11,347百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年08月17日現在
ファンドの特徴
・主としてつみたて投資(定期的に継続して投資することをいいます。)によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです。
・わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
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分配金利回り
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.187%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.030%

ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2017年10月02日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年5月12日

2022年05月12日更新
分配金履歴
2022.05.12 0円
2021.05.12 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2022.05.12 0円
2021.05.12 0円
2020.05.12 0円
2019.05.13 0円
2018.05.14 0円
2022年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.31%
3ヶ月 +3.71%
6ヶ月 +4.02%
1年 +3.62%
2年 +14.82%
3年 +10.71%
5年 ---
10年 ---
2022年07月29日現在
騰落率
1ヶ月 +5.31%
3ヶ月 +3.71%
6ヶ月 +4.02%
1年 +3.62%
2年 +31.84%
3年 +35.71%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +9.92%
設定来 +47.88%
2022年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.31
6ヶ月 0.31
1年 0.26
2年 0.94
3年 0.63
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4