ダイワ・ライフ・バランス70

複合商品型
基準日:2019年01月22日

基準価額18,419
前日比:-50円 (-0.27%)
純資産総額6,432百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年01月22日現在
ファンドの特長
・内外の株式および債券に投資します。
・各資産を標準組入比率に基づいて組入れることで、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。
・保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
・当ファンドはマネックスポイント取得の対象外です。
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.2376%
ファンド基本情報
運用会社 大和投資信託
設定日 2005年06月06日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年6月5日

2018年06月05日更新
分配金履歴
2018.06.05 0円
2017.06.05 0円
2016.06.06 0円
2015.06.05 0円
2014.06.05 0円
2013.06.05 0円
2018.06.05 0円
2017.06.05 0円
2016.06.06 0円
2015.06.05 0円
2014.06.05 0円
2013.06.05 0円
2012.06.05 0円
2011.06.06 0円
2010.06.07 0円
2009.06.05 0円
2008.06.05 0円
2007.06.05 0円
2006.06.05 0円
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2018年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.14%
3ヶ月 -12.17%
6ヶ月 -7.92%
1年 -10.22%
2年 +1.45%
3年 +1.43%
5年 +4.29%
10年 +7.68%
2018年12月28日現在
騰落率
1ヶ月 -7.14%
3ヶ月 -12.17%
6ヶ月 -7.92%
1年 -10.22%
2年 +2.92%
3年 +4.34%
5年 +23.39%
10年 +109.62%
設定来(年率) +5.77%
設定来 +78.28%
2018年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.90
6ヶ月 -0.55
1年 -0.92
2年 0.17
3年 0.14
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+